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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 558.00 | 5 234.00 | 13 324.00 | 18 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 617.00 | 58 198.00 | 393 418.00 | 451 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 342.00 | 63 432.00 | 520 909.00 | 584 342.00 |
BT Marchandises | 4 258 080.00 | 31 940.00 | 4 226 139.00 | 4 258 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 725.00 | | 2 586 725.00 | 2 586 725.00 |
BZ Autres créances | 337 655.00 | | 337 655.00 | 337 655.00 |
CF Disponibilités | 135 657.00 | | 135 657.00 | 135 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 330 484.00 | 31 940.00 | 7 298 544.00 | 7 330 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 826.00 | 95 373.00 | 7 819 453.00 | 7 914 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 718 889.00 | 424 537.00 | | 718 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 542.00 | 294 353.00 | | 240 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 432.00 | 1 158 889.00 | | 1 399 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 176.00 | 987 141.00 | | 809 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 196 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208 922.00 | 2 531 793.00 | | 5 208 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 292.00 | 244 606.00 | | 168 292.00 |
EA Autres dettes | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 343.00 | 123 069.00 | | 210 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 420 021.00 | 4 082 681.00 | | 6 420 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 453.00 | 5 241 571.00 | | 7 819 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 420 021.00 | 3 886 609.00 | | 6 420 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809 176.00 | 987 141.00 | | 809 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 874 251.00 | |
FG Production vendue services | | | 750 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 625 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 766 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 058 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 639 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 940.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 390 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 942.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 942.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -942.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 272.00 | 124 828.00 | | 84 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 766 594.00 | 15 477 229.00 | | 18 766 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 526 052.00 | 15 182 877.00 | | 18 526 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 542.00 | 294 353.00 | | 240 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 344.00 | 41 495.00 | | 41 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 442.00 | | 404 900.00 | 179 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | 50 000.00 | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 442.00 | | 349 733.00 | 120 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 703.00 | 27 729.00 | | 35 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 703.00 | 27 729.00 | | 35 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208 922.00 | 5 208 922.00 | | 5 208 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 343.00 | 210 343.00 | | 210 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 725.00 | 2 586 725.00 | | 2 586 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 176.00 | 809 176.00 | | 809 176.00 |
VP Divers | 337 655.00 | 337 655.00 | | 337 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 292.00 | 168 292.00 | | 168 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 914.00 | 2 936 747.00 | 5 167.00 | 2 941 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 420 021.00 | 6 420 021.00 | | 6 420 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |