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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 558.00 | 11 984.00 | 6 574.00 | 18 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 417.00 | 209 951.00 | 263 466.00 | 473 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 142.00 | 221 935.00 | 384 206.00 | 606 142.00 |
BT Marchandises | 7 801 336.00 | 30 024.00 | 7 771 311.00 | 7 801 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 480.00 | | 2 391 480.00 | 2 391 480.00 |
BZ Autres créances | 1 020 327.00 | | 1 020 327.00 | 1 020 327.00 |
CF Disponibilités | 102 887.00 | | 102 887.00 | 102 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 326 349.00 | 30 024.00 | 11 296 325.00 | 11 326 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 932 491.00 | 251 959.00 | 11 680 531.00 | 11 932 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 598.00 | 959 432.00 | | 1 041 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 512.00 | 282 167.00 | | -75 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 086.00 | 1 681 598.00 | | 1 406 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 292 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 460.00 | | | 379 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150 091.00 | 6 558 005.00 | | 9 150 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 021.00 | 264 182.00 | | 222 021.00 |
EA Autres dettes | 199 088.00 | | | 199 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 785.00 | 381 240.00 | | 323 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 274 445.00 | 8 496 113.00 | | 10 274 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 680 531.00 | 10 177 711.00 | | 11 680 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 274 445.00 | 8 496 113.00 | | 10 274 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 460.00 | | | 379 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 342 629.00 | | 22 342 629.00 | 22 342 629.00 |
FG Production vendue services | 813 876.00 | | 813 876.00 | 813 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 156 506.00 | | 23 156 506.00 | 23 156 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 258 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 787 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 861 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 296 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 1 287.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 1 287.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -1 287.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 258 100.00 | 25 394 997.00 | | 23 258 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 333 612.00 | 25 112 830.00 | | 23 333 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 512.00 | 282 167.00 | | -75 512.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 343.00 | 44 857.00 | | 46 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 342.00 | | 6 800.00 | 599 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 175.00 | | 6 800.00 | 485 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 437.00 | 79 498.00 | | 142 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 437.00 | 79 498.00 | | 142 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 150 091.00 | 9 150 091.00 | | 9 150 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 021.00 | 222 021.00 | | 222 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 548.00 | 578 548.00 | | 578 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 785.00 | 323 785.00 | | 323 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 480.00 | 2 391 480.00 | | 2 391 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 327.00 | 1 020 327.00 | | 1 020 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 293.00 | 3 422 126.00 | 5 167.00 | 3 427 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 274 445.00 | 10 274 445.00 | | 10 274 445.00 |