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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 938 505.00 | 592.00 | 7 937 913.00 | 7 938 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 369.00 | | 877 369.00 | 877 369.00 |
BZ Autres créances | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CF Disponibilités | 148 733.00 | | 148 733.00 | 148 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 705.00 | | 1 056 705.00 | 1 056 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 995 210.00 | 592.00 | 8 994 618.00 | 8 995 210.00 |
CU Autres participations | 7 937 913.00 | | 7 937 913.00 | 7 937 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 716 110.00 | 4 652 417.00 | | 4 716 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
DG Autres réserves | 342 417.00 | | | 342 417.00 |
DH Report à nouveau | | -74 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 776.00 | 434 605.00 | | 621 776.00 |
DK Provisions réglementées | 25 886.00 | 15 224.00 | | 25 886.00 |
DL TOTAL (I) | 5 760 516.00 | 5 028 080.00 | | 5 760 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 553.00 | 278 880.00 | | 312 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 553.00 | 278 880.00 | | 312 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442 279.00 | 2 931 907.00 | | 2 442 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 831.00 | 2 128.00 | | 13 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 438.00 | 333 432.00 | | 465 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 548.00 | 3 267 467.00 | | 2 921 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 994 618.00 | 8 574 427.00 | | 8 994 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 966.00 | | 1 252 966.00 | 1 252 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 966.00 | | 1 252 966.00 | 1 252 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 673.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 663.00 | -10 663.00 | | -10 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 33 907.00 | | 8 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 392.00 | 1 771 283.00 | | 1 914 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 616.00 | 1 336 678.00 | | 1 292 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 776.00 | 434 605.00 | | 621 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 938 505.00 | | | 7 938 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 937 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 938 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 937 913.00 | | | 7 937 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | | | 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 224.00 | 10 663.00 | | 15 224.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 880.00 | 33 673.00 | | 278 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 104.00 | 44 336.00 | | 294 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 673.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 882.00 | 160 882.00 | | 160 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 467.00 | 110 467.00 | | 110 467.00 |
UX Autres créances clients | 877 369.00 | | | 877 369.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 441 856.00 | 2 441 856.00 | | 2 441 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 644.00 | | | 489 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 972.00 | 907 972.00 | | 907 972.00 |
VW T.V.A. | 179 719.00 | 179 719.00 | | 179 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 548.00 | 2 921 548.00 | | 2 921 548.00 |