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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 238 486.00 | 592.00 | 10 237 894.00 | 10 238 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 706.00 | | 312 706.00 | 312 706.00 |
BZ Autres créances | 2 354 556.00 | | 2 354 556.00 | 2 354 556.00 |
CF Disponibilités | 1 674 723.00 | | 1 674 723.00 | 1 674 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 512.00 | | 4 343 512.00 | 4 343 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 581 999.00 | 592.00 | 14 581 407.00 | 14 581 999.00 |
CU Autres participations | 10 236 394.00 | | 10 236 394.00 | 10 236 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 786 500.00 | 4 786 500.00 | | 4 786 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 831.00 | 404 831.00 | | 404 831.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 363 105.00 | 339 846.00 | | 363 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 2 394 258.00 | 1 952 626.00 | | 2 394 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135 022.00 | 465 192.00 | | 2 135 022.00 |
DK Provisions réglementées | 50 569.00 | 49 858.00 | | 50 569.00 |
DL TOTAL (I) | 10 135 186.00 | 7 999 452.00 | | 10 135 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 069.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 508 246.00 | 471 283.00 | | 508 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 246.00 | 475 352.00 | | 508 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 566.00 | 836 242.00 | | 1 298 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 262.00 | 24 963.00 | | 29 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 737.00 | 194 547.00 | | 427 737.00 |
EA Autres dettes | 2 182 410.00 | 1 803 061.00 | | 2 182 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 975.00 | 2 858 814.00 | | 3 937 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 581 407.00 | 11 333 618.00 | | 14 581 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 642.00 | | 1 518 642.00 | 1 518 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 642.00 | | 1 518 642.00 | 1 518 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 567.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 891 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 121.00 | 22 207.00 | | 32 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 599.00 | 711.00 | | 46 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 477.00 | 21 496.00 | | -14 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 657.00 | 25 979.00 | | -139 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 649.00 | 1 752 473.00 | | 3 463 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 627.00 | 1 287 281.00 | | 1 328 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135 022.00 | 465 192.00 | | 2 135 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 378 560.00 | | 905 814.00 | 9 378 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 888.00 | 10 236 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 888.00 | 10 238 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 376 468.00 | | 905 814.00 | 9 376 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 592.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 592.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 858.00 | 711.00 | | 49 858.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 352.00 | 37 567.00 | 4 673.00 | 475 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 210.00 | 38 278.00 | 4 673.00 | 525 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 567.00 | 604.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 210.00 | 264 210.00 | | 264 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
UX Autres créances clients | 312 706.00 | 312 706.00 | | 312 706.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 968.00 | 483 621.00 | 814 347.00 | 1 297 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 182 410.00 | 2 182 410.00 | | 2 182 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 396.00 | | | 437 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 347 096.00 | 2 347 096.00 | | 2 347 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 789.00 | 2 668 789.00 | | 2 668 789.00 |
VW T.V.A. | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 975.00 | 3 123 628.00 | 814 347.00 | 3 937 975.00 |