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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 938 505.00 | 592.00 | 7 937 913.00 | 7 938 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 293.00 | | 145 293.00 | 145 293.00 |
BZ Autres créances | 2 576 902.00 | | 2 576 902.00 | 2 576 902.00 |
CF Disponibilités | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 658.00 | | 2 749 658.00 | 2 749 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 688 163.00 | 592.00 | 10 687 571.00 | 10 688 163.00 |
CU Autres participations | 7 937 913.00 | | 7 937 913.00 | 7 937 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 742 676.00 | 4 716 110.00 | | 4 742 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 784.00 | 36 305.00 | | 120 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 110.00 | 18 021.00 | | 49 110.00 |
DG Autres réserves | 809 794.00 | 342 417.00 | | 809 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 733 292.00 | 621 775.00 | | 2 733 292.00 |
DK Provisions réglementées | 36 549.00 | 25 886.00 | | 36 549.00 |
DL TOTAL (I) | 8 492 207.00 | 5 760 516.00 | | 8 492 207.00 |
DP Provisions pour risques | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 546.00 | 312 553.00 | | 349 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 538.00 | 312 553.00 | | 379 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055.00 | 2 442 279.00 | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 254.00 | 13 831.00 | | 26 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 225.00 | 465 437.00 | | 1 368 225.00 |
EA Autres dettes | 419 289.00 | | | 419 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 825.00 | 2 921 548.00 | | 1 815 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 687 571.00 | 8 994 617.00 | | 10 687 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 825.00 | 2 921 548.00 | | 1 815 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055.00 | 423.00 | | 2 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 159.00 | | 1 318 159.00 | 1 318 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 159.00 | | 1 318 159.00 | 1 318 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 707 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 651 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 752 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 526.00 | 12 491.00 | | 16 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 662.00 | -10 662.00 | | -10 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 8 222.00 | | 8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 906.00 | 1 914 391.00 | | 4 042 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 613.00 | 1 292 615.00 | | 1 309 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 733 292.00 | 621 775.00 | | 2 733 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 938 505.00 | | | 7 938 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 937 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 938 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 937 913.00 | | | 7 937 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | | | 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 886.00 | 10 663.00 | 36 549.00 | 25 886.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 553.00 | 66 985.00 | 379 538.00 | 312 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 439.00 | 77 648.00 | 416 087.00 | 338 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 993.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 992.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 278.00 | 158 278.00 | | 158 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 341.00 | 118 341.00 | | 118 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057 558.00 | 1 057 558.00 | | 1 057 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
UX Autres créances clients | 145 293.00 | | | 145 293.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VI Groupe et associés | 389 297.00 | 389 297.00 | | 389 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 441 856.00 | | | 2 441 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440 019.00 | | | 1 440 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 165.00 | 2 727 165.00 | | 2 727 165.00 |
VW T.V.A. | 24 216.00 | 24 210.00 | | 24 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 825.00 | 1 815 825.00 | | 1 815 825.00 |