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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 378 560.00 | 592.00 | 9 377 968.00 | 9 378 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 072.00 | | 512 072.00 | 512 072.00 |
BZ Autres créances | 2 991 469.00 | | 2 991 469.00 | 2 991 469.00 |
CF Disponibilités | 112 596.00 | | 112 596.00 | 112 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 925.00 | | 3 624 925.00 | 3 624 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 003 485.00 | 592.00 | 13 002 893.00 | 13 003 485.00 |
CU Autres participations | 9 376 468.00 | | 9 376 468.00 | 9 376 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 758 049.00 | 4 742 676.00 | | 4 758 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 559.00 | 120 784.00 | | 216 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 775.00 | 49 110.00 | | 185 775.00 |
DG Autres réserves | 551 593.00 | 809 794.00 | | 551 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 794.00 | 2 733 292.00 | | 2 033 794.00 |
DK Provisions réglementées | 47 648.00 | 36 549.00 | | 47 648.00 |
DL TOTAL (I) | 7 793 418.00 | 8 492 207.00 | | 7 793 418.00 |
DP Provisions pour risques | 20 726.00 | 29 992.00 | | 20 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 170.00 | 349 546.00 | | 389 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 896.00 | 379 538.00 | | 409 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 624.00 | 2 055.00 | | 1 286 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 545.00 | 26 254.00 | | 30 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 851.00 | 1 368 225.00 | | 1 227 851.00 |
EA Autres dettes | 2 254 560.00 | 419 289.00 | | 2 254 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 799 580.00 | 1 815 825.00 | | 4 799 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 002 894.00 | 10 687 571.00 | | 13 002 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 815 825.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 055.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 048.00 | | 1 480 048.00 | 1 480 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 048.00 | | 1 480 048.00 | 1 480 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 099.00 | 10 663.00 | | 11 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 134.00 | 10 663.00 | | 11 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 134.00 | -10 663.00 | | -11 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 453.00 | 8 665.00 | | 13 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 193.00 | 4 042 906.00 | | 3 505 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 399.00 | 1 309 614.00 | | 1 471 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 794.00 | 2 733 293.00 | | 2 033 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 938 505.00 | | 1 440 055.00 | 7 938 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 376 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 378 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 937 913.00 | | 1 438 555.00 | 7 937 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | | | 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 549.00 | 11 099.00 | | 36 549.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 538.00 | 39 624.00 | 9 266.00 | 379 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 087.00 | 50 723.00 | 9 266.00 | 416 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 624.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 561.00 | 172 561.00 | | 172 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 307.00 | 105 307.00 | | 105 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851 715.00 | 851 715.00 | | 851 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
UX Autres créances clients | 512 073.00 | 512 073.00 | | 512 073.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 393.00 | 300 977.00 | 984 416.00 | 1 285 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 233 833.00 | 2 233 833.00 | | 2 233 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765 282.00 | 1 765 282.00 | | 1 765 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 329.00 | 3 512 329.00 | | 3 512 329.00 |
VW T.V.A. | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 580.00 | 3 815 164.00 | 984 416.00 | 4 799 580.00 |