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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 378 560.00 | 592.00 | 9 377 968.00 | 9 378 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 742 622.00 | | 1 742 622.00 | 1 742 622.00 |
CF Disponibilités | 212 281.00 | | 212 281.00 | 212 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 650.00 | | 1 955 650.00 | 1 955 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 334 210.00 | 592.00 | 11 333 618.00 | 11 334 210.00 |
CU Autres participations | 9 376 468.00 | | 9 376 468.00 | 9 376 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 786 500.00 | 4 772 415.00 | | 4 786 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 831.00 | 315 109.00 | | 404 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 846.00 | 287 465.00 | | 339 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 300.00 | | |
DG Autres réserves | 1 953 226.00 | 1 484 207.00 | | 1 953 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 192.00 | 1 047 614.00 | | 465 192.00 |
DK Provisions réglementées | 49 858.00 | 49 147.00 | | 49 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 999 452.00 | 7 956 258.00 | | 7 999 452.00 |
DP Provisions pour risques | 4 069.00 | 11 801.00 | | 4 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 283.00 | 426 130.00 | | 471 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 352.00 | 437 931.00 | | 475 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 242.00 | 985 576.00 | | 836 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 963.00 | 23 762.00 | | 24 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 547.00 | 608 336.00 | | 194 547.00 |
EA Autres dettes | 1 803 061.00 | 579 816.00 | | 1 803 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 814.00 | 2 197 490.00 | | 2 858 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 333 618.00 | 10 591 679.00 | | 11 333 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 691.00 | | 1 315 691.00 | 1 315 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 691.00 | | 1 315 691.00 | 1 315 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 153.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 947.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711.00 | 1 499.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 21 446.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 496.00 | -21 446.00 | | 21 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 979.00 | 2 242.00 | | 25 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 473.00 | 2 421 053.00 | | 1 752 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 281.00 | 1 373 439.00 | | 1 287 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 192.00 | 1 047 614.00 | | 465 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 378 560.00 | | | 9 378 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 376 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 378 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 376 468.00 | | | 9 376 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 592.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 592.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 147.00 | 711.00 | | 49 147.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 931.00 | 45 153.00 | 7 733.00 | 437 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 079.00 | 45 864.00 | 7 733.00 | 487 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 153.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 145.00 | 97 145.00 | | 97 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
VB T. V. A. | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 365.00 | 302 974.00 | 532 391.00 | 835 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 728 654.00 | 1 728 654.00 | | 1 728 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 888.00 | | | 150 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722 241.00 | 1 722 241.00 | | 1 722 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 369.00 | 1 743 369.00 | | 1 743 369.00 |
VW T.V.A. | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 814.00 | 2 326 423.00 | 532 391.00 | 2 858 814.00 |