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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 378 560.00 | 592.00 | 9 377 968.00 | 9 378 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
BZ Autres créances | 968 772.00 | | 968 772.00 | 968 772.00 |
CF Disponibilités | 167 730.00 | | 167 730.00 | 167 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 711.00 | | 1 213 711.00 | 1 213 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 592 271.00 | 592.00 | 10 591 679.00 | 10 592 271.00 |
CU Autres participations | 9 376 468.00 | | 9 376 468.00 | 9 376 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 772 415.00 | 4 758 049.00 | | 4 772 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 109.00 | 216 559.00 | | 315 109.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 287 465.00 | 185 775.00 | | 287 465.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 484 207.00 | 551 593.00 | | 1 484 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 614.00 | 2 033 794.00 | | 1 047 614.00 |
DK Provisions réglementées | 49 147.00 | 47 648.00 | | 49 147.00 |
DL TOTAL (I) | 7 956 258.00 | 7 793 418.00 | | 7 956 258.00 |
DP Provisions pour risques | 11 801.00 | 20 726.00 | | 11 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 130.00 | 389 170.00 | | 426 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 931.00 | 409 896.00 | | 437 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 576.00 | 1 286 624.00 | | 985 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 762.00 | 30 545.00 | | 23 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 336.00 | 1 227 851.00 | | 608 336.00 |
EA Autres dettes | 579 816.00 | 2 254 560.00 | | 579 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 490.00 | 4 799 580.00 | | 2 197 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 591 679.00 | 13 002 894.00 | | 10 591 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 755.00 | | 1 396 755.00 | 1 396 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 755.00 | | 1 396 755.00 | 1 396 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 960.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 947.00 | 35.00 | | 19 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 499.00 | 11 099.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 446.00 | 11 134.00 | | 21 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 446.00 | -11 134.00 | | -21 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 13 453.00 | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 053.00 | 3 505 193.00 | | 2 421 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 439.00 | 1 471 399.00 | | 1 373 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 614.00 | 2 033 794.00 | | 1 047 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 378 560.00 | | | 9 378 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 376 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 378 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 376 468.00 | | | 9 376 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | | | 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 648.00 | 1 499.00 | | 47 648.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 896.00 | 36 960.00 | 8 925.00 | 409 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 544.00 | 38 459.00 | 8 925.00 | 457 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 960.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 391.00 | 131 391.00 | | 131 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 536.00 | 362 536.00 | | 362 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 662.00 | 149 508.00 | 835 154.00 | 984 662.00 |
VI Groupe et associés | 568 015.00 | 568 015.00 | | 568 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 731.00 | | | 300 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947 655.00 | 947 655.00 | | 947 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 980.00 | 1 045 980.00 | | 1 045 980.00 |
VW T.V.A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 490.00 | 1 362 336.00 | 835 154.00 | 2 197 490.00 |