| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 008.00 | -5 075.00 | 84 933.00 | 90 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 362.00 | | 99 362.00 | 99 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 370.00 | -5 075.00 | 184 294.00 | 189 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BZ Autres créances | 134 738.00 | | 134 738.00 | 134 738.00 |
CF Disponibilités | 611 655.00 | | 611 655.00 | 611 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 281.00 | | 773 281.00 | 773 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 651.00 | -5 075.00 | 957 575.00 | 962 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 206.00 | | | 161 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 890.00 | 171 206.00 | | 9 890.00 |
DL TOTAL (I) | 281 096.00 | 271 206.00 | | 281 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 698.00 | 20 179.00 | | 39 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 735.00 | 189 701.00 | | 112 735.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 381.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 479.00 | 210 261.00 | | 677 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 575.00 | 481 467.00 | | 957 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 250 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | -26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -344 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -638 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | -216 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -4 097.00 | |
GE Autres charges | | | -24 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 243 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 078.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 890.00 | 171 206.00 | | 8 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 754.00 | | 194 065.00 | 33 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -38 449.00 | 99 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -38 449.00 | 189 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434.00 | | 85 514.00 | 4 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 280.00 | | 108 551.00 | 29 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 730.00 | 89 730.00 | | 89 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 362.00 | 39 999.00 | | 99 362.00 |
VB T. V. A. | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 975.00 | 200 613.00 | 59 363.00 | 259 975.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 479.00 | 677 479.00 | | 677 479.00 |