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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 344.00 | 64 860.00 | 12 483.00 | 77 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 614 068.00 | 2 432 706.00 | 5 181 361.00 | 7 614 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 477.00 | | 305 477.00 | 305 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 996 889.00 | 2 497 567.00 | 5 499 322.00 | 7 996 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 000.00 | 2 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 2 994 432.00 | | 2 994 432.00 | 2 994 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 242 911.00 | | 2 242 911.00 | 2 242 911.00 |
CF Disponibilités | 5 465 789.00 | | 5 465 789.00 | 5 465 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651 877.00 | | 651 877.00 | 651 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 359 810.00 | 2 000.00 | 11 357 810.00 | 11 359 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 356 699.00 | 2 499 567.00 | 16 857 132.00 | 19 356 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 988 701.00 | 4 741 316.00 | | 8 988 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 565.00 | 4 247 385.00 | | 121 565.00 |
DL TOTAL (I) | 9 220 267.00 | 9 098 701.00 | | 9 220 267.00 |
DP Provisions pour risques | 224 726.00 | 131 847.00 | | 224 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 726.00 | 131 847.00 | | 224 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 581.00 | 10 222.00 | | 10 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 606.00 | 371 222.00 | | 103 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118 546.00 | 2 782 894.00 | | 2 118 546.00 |
EA Autres dettes | 7 951.00 | 15 968.00 | | 7 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 171 453.00 | 5 179 483.00 | | 5 171 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 412 138.00 | 8 359 790.00 | | 7 412 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 857 132.00 | 17 590 339.00 | | 16 857 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 527 146.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 707 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 712 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 267 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 861 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 696 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 940.00 | |
GE Autres charges | | | 349 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 583 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 241.00 | 10 612.00 | | 17 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 241.00 | -2 994.00 | | -17 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 836 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 021 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 722 371.00 | 32 751 839.00 | | 25 722 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 600 806.00 | 28 504 454.00 | | 25 600 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 565.00 | 4 247 385.00 | | 121 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 915 409.00 | | 85 531.00 | 7 915 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 7 996 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 050.00 | 77 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 614 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 816.00 | | 14 578.00 | 66 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 546 517.00 | | 67 551.00 | 7 546 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 076.00 | | 3 402.00 | 302 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 506.00 | 794 061.00 | | 1 703 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 742.00 | 23 119.00 | | 41 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 765.00 | 770 942.00 | | 1 661 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 024.00 | 622 024.00 | | 622 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 321.00 | 1 244 321.00 | | 1 244 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 171 453.00 | 5 171 453.00 | | 5 171 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 477.00 | 1 000.00 | 304 477.00 | 305 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 663 560.00 | 663 560.00 | | 663 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 021 799.00 | 2 021 799.00 | | 2 021 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 686.00 | 74 686.00 | | 74 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 635.00 | 210 635.00 | | 210 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 658.00 | 231 658.00 | | 231 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 877.00 | 651 877.00 | | 651 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956 587.00 | 3 647 310.00 | 309 277.00 | 3 956 587.00 |
VW T.V.A. | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 412 138.00 | 7 412 138.00 | | 7 412 138.00 |