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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 816.00 | 41 741.00 | 25 074.00 | 66 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 546 517.00 | 1 661 763.00 | 5 884 752.00 | 7 546 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 075.00 | | 302 075.00 | 302 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 915 408.00 | 1 703 506.00 | 6 211 902.00 | 7 915 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 423 948.00 | | 1 423 948.00 | 1 423 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 242 911.00 | | 2 242 911.00 | 2 242 911.00 |
CF Disponibilités | 6 474 110.00 | | 6 474 110.00 | 6 474 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232 666.00 | | 1 232 666.00 | 1 232 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 378 436.00 | | 11 378 436.00 | 11 378 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 293 845.00 | 1 703 506.00 | 17 590 339.00 | 19 293 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 741 316.00 | -3 688 029.00 | | 4 741 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 247 385.00 | 8 429 345.00 | | 4 247 385.00 |
DL TOTAL (I) | 9 098 701.00 | 4 851 316.00 | | 9 098 701.00 |
DP Provisions pour risques | 131 847.00 | | | 131 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 847.00 | | | 131 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 222.00 | 7 473.00 | | 10 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 520 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 222.00 | 839 776.00 | | 371 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 782 894.00 | 5 324 720.00 | | 2 782 894.00 |
EA Autres dettes | 15 968.00 | 6 463.00 | | 15 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 179 483.00 | 6 216 301.00 | | 5 179 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 359 790.00 | 16 915 427.00 | | 8 359 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 590 339.00 | 21 766 743.00 | | 17 590 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 701 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 703 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 732 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 443 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 045 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 118 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 934.00 | |
GE Autres charges | | | 494 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 592 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 139 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 108 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 612.00 | 4 914.00 | | 10 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 993.00 | -4 914.00 | | -2 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -836 119.00 | -693 261.00 | | -836 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 021 798.00 | -2 577 379.00 | | -2 021 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 751 839.00 | 35 373 970.00 | | 32 751 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 504 454.00 | 26 944 625.00 | | 28 504 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 247 385.00 | 8 429 345.00 | | 4 247 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 723 433.00 | | 191 975.00 | 7 723 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 915 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 546 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 148.00 | | 5 668.00 | 61 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 434 620.00 | | 111 897.00 | 7 434 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 665.00 | | 74 410.00 | 227 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 418.00 | 853 086.00 | | 850 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 347.00 | 20 394.00 | | 21 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 071.00 | 832 692.00 | | 829 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 984 934.00 | -9 207.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 984 934.00 | -9 207.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984 934.00 | | |
UG ‐ Financières | | | -9 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 222.00 | 371 222.00 | | 371 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322 189.00 | 1 322 189.00 | | 1 322 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266 073.00 | 1 266 073.00 | | 1 266 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 179 483.00 | 5 179 483.00 | | 5 179 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 075.00 | | 302 075.00 | 302 075.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 730 085.00 | 730 085.00 | | 730 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 580.00 | 555 580.00 | | 555 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 463.00 | 169 463.00 | | 169 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232 666.00 | 1 232 666.00 | | 1 232 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 490.00 | 2 661 415.00 | 302 075.00 | 2 963 490.00 |
VW T.V.A. | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 359 790.00 | 8 359 790.00 | | 8 359 790.00 |