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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 880.00 | 70 316.00 | 19 563.00 | 89 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 652 645.00 | 3 193 531.00 | 4 459 113.00 | 7 652 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 916.00 | | 329 916.00 | 329 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 072 442.00 | 3 263 848.00 | 4 808 594.00 | 8 072 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 1 226 699.00 | | 1 226 699.00 | 1 226 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 242 911.00 | | 2 242 911.00 | 2 242 911.00 |
CF Disponibilités | 7 508 213.00 | | 7 508 213.00 | 7 508 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188 159.00 | | 1 188 159.00 | 1 188 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 192 462.00 | | 12 192 462.00 | 12 192 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 264 904.00 | 3 263 848.00 | 17 001 056.00 | 20 264 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 110 267.00 | 8 988 701.00 | | 9 110 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -947 216.00 | 121 565.00 | | -947 216.00 |
DL TOTAL (I) | 8 273 050.00 | 9 220 267.00 | | 8 273 050.00 |
DP Provisions pour risques | 404 231.00 | 224 726.00 | | 404 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 231.00 | 224 726.00 | | 404 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 618.00 | 10 581.00 | | 17 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 916.00 | 103 606.00 | | 345 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778 217.00 | 2 118 546.00 | | 2 778 217.00 |
EA Autres dettes | 7 594.00 | 7 951.00 | | 7 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 174 427.00 | 5 171 453.00 | | 5 174 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 323 773.00 | 7 412 138.00 | | 8 323 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 001 056.00 | 16 857 132.00 | | 17 001 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 770 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 770 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 776 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 045 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 622 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 246 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 755.00 | |
GE Autres charges | | | 382 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 719 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 982.00 | 17 241.00 | | 14 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 982.00 | -17 241.00 | | -14 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 787 039.00 | 25 722 371.00 | | 26 787 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 734 256.00 | 25 600 805.00 | | 27 734 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -947 216.00 | 121 565.00 | | -947 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 996 889.00 | | 107 558.00 | 7 996 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 360.00 | 329 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 005.00 | 8 072 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 645.00 | 7 652 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 344.00 | | 12 536.00 | 77 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 614 068.00 | | 53 222.00 | 7 614 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 477.00 | | 41 800.00 | 305 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497 567.00 | 770 250.00 | 3 970.00 | 2 497 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 860.00 | 5 455.00 | | 64 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 706.00 | 764 793.00 | 3 970.00 | 2 432 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 916.00 | 345 916.00 | | 345 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 592.00 | 729 592.00 | | 729 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717 722.00 | 1 717 722.00 | | 1 717 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 174 427.00 | 5 174 427.00 | | 5 174 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 916.00 | 5 000.00 | 324 916.00 | 329 916.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 947 905.00 | 947 905.00 | | 947 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 740.00 | 281 740.00 | | 281 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 794.00 | 278 794.00 | | 278 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188 159.00 | 1 188 159.00 | | 1 188 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 675.00 | 2 420 758.00 | 324 916.00 | 2 745 675.00 |
VW T.V.A. | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 323 773.00 | 8 323 773.00 | | 8 323 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | 73.00 | | 174.00 |