| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 438 304.00 | 51 300.00 | 7 387 003.00 | 7 438 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BZ Autres créances | 6 869 823.00 | | 6 869 823.00 | 6 869 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 242 879.00 | 2 337.00 | 2 240 541.00 | 2 242 879.00 |
CF Disponibilités | 6 694 433.00 | | 6 694 433.00 | 6 694 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 757.00 | | 286 757.00 | 286 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 095 662.00 | 2 337.00 | 16 093 325.00 | 16 095 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 533 966.00 | 53 637.00 | 23 480 328.00 | 23 533 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 096.00 | 161 206.00 | | 170 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 858 125.00 | 8 890.00 | | -3 858 125.00 |
DL TOTAL (I) | -3 578 029.00 | 280 096.00 | | -3 578 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434 504.00 | | | 4 434 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 740.00 | 39 696.00 | | 4 371 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 324.00 | 112 735.00 | | 1 612 324.00 |
EA Autres dettes | 9 969.00 | 49.00 | | 9 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 620 720.00 | 525 000.00 | | 16 620 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 058 149.00 | 677 479.00 | | 27 058 149.00 |
ED (V) | 208.00 | | | 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 480 328.00 | 957 575.00 | | 23 480 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 412 840.00 | | 2 412 840.00 | 2 412 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 840.00 | | 2 412 840.00 | 2 412 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 225.00 | |
GE Autres charges | | | 23 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 794 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 856 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 023.00 | 1 252 611.00 | | 2 413 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 147.00 | 1 243 720.00 | | 6 271 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 858 125.00 | 8 890.00 | | -3 858 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 370.00 | | 7 339 333.00 | 189 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 399.00 | 237 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 399.00 | 7 438 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 143 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 008.00 | | 7 053 416.00 | 90 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 362.00 | | 228 454.00 | 99 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 075.00 | 46 225.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 075.00 | 45 260.00 | | 5 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 337.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 434 505.00 | 59 505.00 | 4 375 000.00 | 4 434 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 741.00 | 4 371 741.00 | | 4 371 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 508.00 | 139 508.00 | | 139 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 657.00 | 722 657.00 | | 722 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 620 720.00 | 16 620 720.00 | | 16 620 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 417.00 | 12 560.00 | | 237 417.00 |
VB T. V. A. | 2 661 564.00 | | | 2 661 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 375 000.00 | | | 4 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142 026.00 | | | 4 142 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 758.00 | | | 286 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 393 997.00 | 7 169 141.00 | 224 857.00 | 7 393 997.00 |
VW T.V.A. | 698 308.00 | 698 308.00 | | 698 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 058 149.00 | 22 683 149.00 | 4 375 000.00 | 27 058 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |