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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 148.00 | 21 347.00 | 39 801.00 | 61 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 434 620.00 | 829 072.00 | 6 605 549.00 | 7 434 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 665.00 | | 227 665.00 | 227 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 723 434.00 | 850 419.00 | 6 873 015.00 | 7 723 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BZ Autres créances | 743 863.00 | | 743 863.00 | 743 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 242 879.00 | 9 207.00 | 2 233 672.00 | 2 242 879.00 |
CF Disponibilités | 10 583 734.00 | | 10 583 734.00 | 10 583 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323 385.00 | | 1 323 385.00 | 1 323 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 902 936.00 | 9 207.00 | 14 893 729.00 | 14 902 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 626 369.00 | 859 625.00 | 21 766 744.00 | 22 626 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 688 029.00 | 170 096.00 | | -3 688 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 429 345.00 | -3 858 125.00 | | 8 429 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 851 316.00 | -3 578 029.00 | | 4 851 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474.00 | 8 889.00 | | 7 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520 692.00 | 4 434 504.00 | | 4 520 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 777.00 | 4 371 740.00 | | 839 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 324 720.00 | 1 612 324.00 | | 5 324 720.00 |
EA Autres dettes | 6 464.00 | 9 969.00 | | 6 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 216 301.00 | 16 620 720.00 | | 6 216 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 915 428.00 | 27 058 149.00 | | 16 915 428.00 |
ED (V) | | 208.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 766 744.00 | 23 480 328.00 | | 21 766 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 370 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 370 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 373 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -12 989 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -558 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 222 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 482 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -799 119.00 | |
GE Autres charges | | | -524 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 576 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 797 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -93 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 704 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 914.00 | -1 608.00 | | -4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 914.00 | 1 608.00 | | 4 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -693 261.00 | | | -693 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 577 379.00 | | | -2 577 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 373 971.00 | 2 413 023.00 | | 35 373 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 944 626.00 | 6 271 148.00 | | 26 944 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 429 345.00 | -3 858 125.00 | | 8 429 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 438 304.00 | | 297 848.00 | 7 438 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -12 718.00 | 227 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -12 718.00 | 7 723 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 434 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 464.00 | | 3 684.00 | 57 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 143 424.00 | | 291 197.00 | 7 143 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 417.00 | | 2 967.00 | 237 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 520 692.00 | 145 692.00 | 4 375 000.00 | 4 520 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 777.00 | 839 777.00 | | 839 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035 060.00 | 1 035 060.00 | | 1 035 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401 113.00 | 1 401 113.00 | | 1 401 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 371 151.00 | 2 371 151.00 | | 2 371 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 216 301.00 | 6 216 301.00 | | 6 216 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 665.00 | | 227 665.00 | 227 665.00 |
UX Autres créances clients | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 601 041.00 | 601 041.00 | | 601 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 599.00 | 489 599.00 | | 489 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 822.00 | 141 822.00 | | 141 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323 385.00 | 1 323 385.00 | | 1 323 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 988.00 | 2 076 323.00 | 227 665.00 | 2 303 988.00 |
VW T.V.A. | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 915 428.00 | 12 540 428.00 | 4 375 000.00 | 16 915 428.00 |