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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 679.00 | 19 782.00 | 112 897.00 | 132 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 018.00 | 59 334.00 | 342 684.00 | 402 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 096.00 | 79 116.00 | 826 980.00 | 906 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BZ Autres créances | 245 394.00 | | 245 394.00 | 245 394.00 |
CF Disponibilités | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 747.00 | | 296 747.00 | 296 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 843.00 | 79 116.00 | 1 123 727.00 | 1 202 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337.00 | | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 623.00 | | | 95 623.00 |
DL TOTAL (I) | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 581.00 | | | 534 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 571.00 | | | 305 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 321.00 | | | 120 321.00 |
EA Autres dettes | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 767.00 | | | 972 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 727.00 | | | 1 123 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 767.00 | | | 972 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 051.00 | | 1 689 051.00 | 1 689 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 051.00 | | 1 689 051.00 | 1 689 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 416.00 | |
GE Autres charges | | | 163 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163 824.00 | | | 163 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | | | -3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 915.00 | | | 1 771 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 292.00 | | | 1 676 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 623.00 | | | 95 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 007.00 | | 150 792.00 | 741 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 306.00 | | 1 295.00 | 62 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 201.00 | | 149 497.00 | 385 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 699.00 | 58 416.00 | | 20 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 699.00 | 58 416.00 | | 20 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 571.00 | 305 571.00 | | 305 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UX Autres créances clients | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VB T. V. A. | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
VC Groupe et associés | 114 260.00 | | | 114 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 581.00 | 534 581.00 | | 534 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 202.00 | 263 202.00 | | 263 202.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 787.00 | 972 787.00 | | 972 787.00 |