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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 941.00 | 144 359.00 | 83 582.00 | 227 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 585.00 | 345 818.00 | 276 767.00 | 622 585.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 207 627.00 | 490 177.00 | 717 450.00 | 1 207 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BZ Autres créances | 616 617.00 | | 616 617.00 | 616 617.00 |
CF Disponibilités | 111 262.00 | | 111 262.00 | 111 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 785.00 | | 760 785.00 | 760 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 634.00 | 490 177.00 | 1 486 457.00 | 1 976 634.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013.00 | 1 922.00 | | 2 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 042.00 | 9 091.00 | | 42 042.00 |
DL TOTAL (I) | 99 055.00 | 66 013.00 | | 99 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 778.00 | 794 651.00 | | 723 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 148.00 | 363 607.00 | | 426 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 651.00 | 108 045.00 | | 203 651.00 |
EA Autres dettes | 28 825.00 | 30 280.00 | | 28 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 402.00 | 1 301 583.00 | | 1 387 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 457.00 | 1 367 596.00 | | 1 486 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 458.00 | 587 381.00 | | 839 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 701.00 | | 54 734.00 | 1 153 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 1 207 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 792.00 | | 54 734.00 | 795 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 089.00 | 83 087.00 | | 407 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 089.00 | 83 087.00 | | 407 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 148.00 | 426 148.00 | | 426 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 530.00 | 127 530.00 | | 127 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
UX Autres créances clients | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VB T. V. A. | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VC Groupe et associés | 541 364.00 | 541 364.00 | | 541 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 689.00 | 175 745.00 | 547 944.00 | 723 689.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
VP Divers | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 606.00 | 640 606.00 | | 640 606.00 |
VW T.V.A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 402.00 | 839 458.00 | 547 944.00 | 1 387 402.00 |