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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 435.00 | 67 851.00 | 90 585.00 | 158 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 338.00 | 168 293.00 | 411 045.00 | 579 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 626.00 | 236 144.00 | 859 483.00 | 1 095 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 313.00 | 183.00 | 48 130.00 | 48 313.00 |
BZ Autres créances | 110 137.00 | | 110 137.00 | 110 137.00 |
CF Disponibilités | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 226.00 | 183.00 | 213 043.00 | 213 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 853.00 | 236 327.00 | 1 072 526.00 | 1 308 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 752.00 | | | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367.00 | 960.00 | | 1 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 571.00 | 123 907.00 | | 97 571.00 |
DL TOTAL (I) | 153 938.00 | 179 867.00 | | 153 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 612.00 | 539 260.00 | | 447 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 252.00 | 69 081.00 | | 121 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 558.00 | 184 356.00 | | 227 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 151.00 | 105 319.00 | | 105 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 13 114.00 | 9 634.00 | | 13 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 587.00 | 907 649.00 | | 918 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 526.00 | 1 087 517.00 | | 1 072 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 675.00 | 907 649.00 | | 564 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 488.00 | | 131 033.00 | 999 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 894.00 | 1 095 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 744.00 | 737 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 387.00 | | 130 131.00 | 642 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 958.00 | 85 185.00 | | 150 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 958.00 | 85 185.00 | | 150 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 558.00 | 227 558.00 | | 227 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
UP Prêts | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 612.00 | 93 700.00 | 311 023.00 | 447 612.00 |
VI Groupe et associés | 121 252.00 | 121 252.00 | | 121 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 648.00 | | | 91 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 431.00 | 165 431.00 | | 165 431.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 587.00 | 564 675.00 | 311 023.00 | 918 587.00 |