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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 141.00 | 118 640.00 | 77 501.00 | 196 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 651.00 | 288 449.00 | 311 202.00 | 599 651.00 |
BF Prêts | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 701.00 | 407 089.00 | 746 612.00 | 1 153 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 854.00 | 219.00 | 5 635.00 | 5 854.00 |
BZ Autres créances | 598 550.00 | | 598 550.00 | 598 550.00 |
CF Disponibilités | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 203.00 | 219.00 | 620 985.00 | 621 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 904.00 | 407 308.00 | 1 367 596.00 | 1 774 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 922.00 | 1 438.00 | | 1 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 091.00 | 112 984.00 | | 9 091.00 |
DL TOTAL (I) | 66 013.00 | 169 422.00 | | 66 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 651.00 | 353 912.00 | | 794 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 54 249.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 607.00 | 169 574.00 | | 363 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 045.00 | 124 457.00 | | 108 045.00 |
EA Autres dettes | 30 280.00 | 17 865.00 | | 30 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 583.00 | 720 056.00 | | 1 301 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 596.00 | 889 478.00 | | 1 367 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 381.00 | 461 947.00 | | 587 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 951.00 | | 24 945.00 | 1 128 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 1 153 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 226.00 | | 24 566.00 | 771 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | 379.00 | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 139.00 | 77 950.00 | -1.00 | 329 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 139.00 | 77 950.00 | -1.00 | 329 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186.00 | 219.00 | 186.00 | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | 219.00 | 186.00 | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186.00 | 219.00 | 186.00 | 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219.00 | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 607.00 | 363 607.00 | | 363 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
UP Prêts | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VC Groupe et associés | 385 221.00 | 385 221.00 | | 385 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 092.00 | 73 890.00 | 714 202.00 | 788 092.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VP Divers | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 452.00 | 85 452.00 | | 85 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 093.00 | 609 093.00 | | 609 093.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 583.00 | 587 381.00 | 714 202.00 | 1 301 583.00 |