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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 158.00 | 42 735.00 | 104 423.00 | 147 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 708.00 | 108 224.00 | 362 484.00 | 470 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 488.00 | 150 958.00 | 848 529.00 | 999 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BZ Autres créances | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
CF Disponibilités | 94 003.00 | | 94 003.00 | 94 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 987.00 | | 238 987.00 | 238 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 475.00 | 150 958.00 | 1 087 517.00 | 1 238 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 960.00 | | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 907.00 | | | 123 907.00 |
DL TOTAL (I) | 179 867.00 | | | 179 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 260.00 | | | 539 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 356.00 | | | 184 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 384.00 | | | 98 384.00 |
EA Autres dettes | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 649.00 | | | 907 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 517.00 | | | 1 087 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 037.00 | | | 460 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 828.00 | | 1 955 828.00 | 1 955 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 828.00 | | 1 955 828.00 | 1 955 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 843.00 | |
GE Autres charges | | | 172 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 431.00 | | | 172 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 991.00 | | | -11 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 967.00 | | | 2 042 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 060.00 | | | 1 919 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 907.00 | | | 123 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 096.00 | | 83 167.00 | 906 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 995.00 | | 83 167.00 | 548 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 116.00 | 71 843.00 | | 79 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 116.00 | 71 843.00 | | 79 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 356.00 | 184 356.00 | | 184 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
UX Autres créances clients | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VB T. V. A. | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 260.00 | 91 648.00 | 366 549.00 | 539 260.00 |
VI Groupe et associés | 64 158.00 | 64 158.00 | | 64 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
VP Divers | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 891.00 | 134 891.00 | | 134 891.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 649.00 | 460 037.00 | 366 549.00 | 907 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |