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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 982.00 | 96 648.00 | 83 333.00 | 179 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 244.00 | 232 490.00 | 358 754.00 | 591 244.00 |
BF Prêts | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 951.00 | 329 139.00 | 799 812.00 | 1 128 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 936.00 | 186.00 | 15 751.00 | 15 936.00 |
BZ Autres créances | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
CF Disponibilités | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 851.00 | 186.00 | 89 666.00 | 89 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 802.00 | 329 324.00 | 889 478.00 | 1 218 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438.00 | 1 367.00 | | 1 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 984.00 | 97 571.00 | | 112 984.00 |
DL TOTAL (I) | 169 422.00 | 153 938.00 | | 169 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 912.00 | 447 612.00 | | 353 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 249.00 | 121 252.00 | | 54 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 574.00 | 227 558.00 | | 169 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 457.00 | 105 151.00 | | 124 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 900.00 | | |
EA Autres dettes | 17 865.00 | 13 114.00 | | 17 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 056.00 | 918 587.00 | | 720 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 478.00 | 1 072 526.00 | | 889 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 947.00 | 564 675.00 | | 461 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 626.00 | | 35 398.00 | 1 095 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 073.00 | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 1 128 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 773.00 | | 33 452.00 | 737 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | 1 946.00 | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 144.00 | 93 045.00 | 50.00 | 236 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 144.00 | 93 045.00 | 50.00 | 236 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | 186.00 | 183.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | 186.00 | 183.00 | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | 186.00 | 183.00 | 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 574.00 | 169 574.00 | | 169 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
UP Prêts | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 912.00 | 95 803.00 | 258 109.00 | 353 912.00 |
VI Groupe et associés | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 056.00 | 461 947.00 | 258 109.00 | 720 056.00 |