| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 760.00 | | 164 760.00 | 164 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 812.00 | 56 901.00 | 1 910.00 | 58 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 173.00 | 56 901.00 | 168 271.00 | 225 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 263.00 | 50.00 | 171 213.00 | 171 263.00 |
BZ Autres créances | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
CF Disponibilités | 249 367.00 | | 249 367.00 | 249 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 264.00 | 50.00 | 467 214.00 | 467 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 438.00 | 56 951.00 | 635 486.00 | 692 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 372.00 | 56 241.00 | | 56 372.00 |
DL TOTAL (I) | 362 614.00 | 306 241.00 | | 362 614.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 472.00 | 130 058.00 | | 37 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 235.00 | 118 965.00 | | 74 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 002.00 | 173 471.00 | | 156 002.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 48.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 871.00 | 422 543.00 | | 267 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 486.00 | 728 785.00 | | 635 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 871.00 | 422 543.00 | | 267 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 208.00 | | 1 194 208.00 | 1 194 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 208.00 | | 1 194 208.00 | 1 194 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 220.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 488.00 | 526.00 | | 5 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 970.00 | 746.00 | | 10 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | -746.00 | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 815.00 | | 5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 543.00 | 1 085 176.00 | | 1 206 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 170.00 | 1 028 935.00 | | 1 150 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 372.00 | 56 241.00 | | 56 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 885.00 | | | 251 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 711.00 | 225 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 711.00 | 58 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 760.00 | | | 164 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 360.00 | 30 765.00 | 21 223.00 | 47 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 360.00 | 30 765.00 | 21 223.00 | 47 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 50.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 235.00 | 74 235.00 | | 74 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 171 204.00 | | | 171 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VI Groupe et associés | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 498.00 | 219 498.00 | | 219 498.00 |
VW T.V.A. | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 872.00 | 267 872.00 | | 267 872.00 |