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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 760.00 | | 164 760.00 | 164 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 948.00 | 20 588.00 | 166 360.00 | 186 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 881.00 | 152.00 | 343 729.00 | 343 881.00 |
BZ Autres créances | 151 154.00 | | 151 154.00 | 151 154.00 |
CF Disponibilités | 129 950.00 | | 129 950.00 | 129 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 986.00 | 152.00 | 624 834.00 | 624 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 935.00 | 20 740.00 | 791 195.00 | 811 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 858.00 | 87 614.00 | | 138 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 465.00 | 51 243.00 | | 4 465.00 |
DL TOTAL (I) | 418 323.00 | 413 858.00 | | 418 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 560.00 | 44 303.00 | | 46 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 937.00 | 115 089.00 | | 112 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 312.00 | 205 612.00 | | 213 312.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 176.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 871.00 | 365 181.00 | | 372 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 195.00 | 784 039.00 | | 791 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 021.00 | | 1 380 021.00 | 1 380 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 021.00 | | 1 380 021.00 | 1 380 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 525.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 525.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 3 482.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 3 482.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 933.00 | 2 042.00 | | 3 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 981.00 | 1 421 076.00 | | 1 411 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 515.00 | 1 369 832.00 | | 1 407 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 465.00 | 51 243.00 | | 4 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 733.00 | | | 188 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 186 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | 20 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 760.00 | | | 164 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 194.00 | 178.00 | 1 784.00 | 22 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 194.00 | 178.00 | 1 784.00 | 22 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 152.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 938.00 | 112 938.00 | | 112 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 506.00 | 89 506.00 | | 89 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 343 699.00 | 343 699.00 | | 343 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VI Groupe et associés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 637.00 | 496 637.00 | | 496 637.00 |
VW T.V.A. | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 872.00 | 372 872.00 | | 372 872.00 |