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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 760.00 | | 164 760.00 | 164 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 135.00 | 1 032.00 | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 390.00 | 9 767.00 | 1 623.00 | 11 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 918.00 | 9 902.00 | 169 016.00 | 178 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 689.00 | 162.00 | 285 527.00 | 285 689.00 |
BZ Autres créances | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
CF Disponibilités | 192 930.00 | | 192 930.00 | 192 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 027.00 | 162.00 | 540 865.00 | 541 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 944.00 | 10 064.00 | 709 881.00 | 719 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 570.00 | 143 323.00 | | 142 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 982.00 | -753.00 | | 3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 421 552.00 | 417 570.00 | | 421 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 088.00 | 89 623.00 | | 66 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 241.00 | 227 738.00 | | 222 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 329.00 | 371 168.00 | | 288 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 881.00 | 788 738.00 | | 709 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 329.00 | 371 168.00 | | 288 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 456.00 | | 3 039.00 | 176 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 178 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 12 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 760.00 | | | 164 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 096.00 | | 3 039.00 | 10 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096.00 | 383.00 | 577.00 | 10 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 096.00 | 383.00 | 577.00 | 10 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 695.00 | 115 695.00 | | 115 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 285 494.00 | 285 494.00 | | 285 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VC Groupe et associés | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 697.00 | 349 697.00 | | 349 697.00 |
VW T.V.A. | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 329.00 | 288 329.00 | | 288 329.00 |