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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 760.00 | | 164 760.00 | 164 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 456.00 | 10 095.00 | 166 360.00 | 176 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 400.00 | | 232 400.00 | 232 400.00 |
BZ Autres créances | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CF Disponibilités | 374 271.00 | | 374 271.00 | 374 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 377.00 | | 622 377.00 | 622 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 833.00 | 10 095.00 | 788 738.00 | 798 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 323.00 | 138 858.00 | | 143 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753.00 | 4 465.00 | | -753.00 |
DL TOTAL (I) | 417 570.00 | 418 323.00 | | 417 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 806.00 | 46 560.00 | | 53 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 623.00 | 112 937.00 | | 89 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 738.00 | 213 312.00 | | 227 738.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 168.00 | 372 871.00 | | 371 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 738.00 | 791 195.00 | | 788 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 168.00 | 372 871.00 | | 371 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 949.00 | | | 186 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 492.00 | 176 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 492.00 | 10 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 760.00 | | | 164 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 588.00 | | 10 492.00 | 20 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 588.00 | | 10 492.00 | 20 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 232 401.00 | 232 401.00 | | 232 401.00 |
VB T. V. A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VI Groupe et associés | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 707.00 | 249 707.00 | | 249 707.00 |
VW T.V.A. | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 168.00 | 371 168.00 | | 371 168.00 |