| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 760.00 | | 164 760.00 | 164 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 368.00 | 799.00 | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 093.00 | 5 844.00 | 1 249.00 | 7 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 683.00 | 6 212.00 | 175 471.00 | 181 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 272.00 | | 277 272.00 | 277 272.00 |
BZ Autres créances | 154 022.00 | | 154 022.00 | 154 022.00 |
CF Disponibilités | 159 763.00 | | 159 763.00 | 159 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 077.00 | | 591 077.00 | 591 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 760.00 | 6 212.00 | 766 548.00 | 772 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 552.00 | 142 570.00 | | 146 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053.00 | 3 982.00 | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 423 605.00 | 421 552.00 | | 423 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 817.00 | 66 088.00 | | 119 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 127.00 | 222 241.00 | | 223 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 944.00 | 288 329.00 | | 342 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 548.00 | 709 881.00 | | 766 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 446.00 | | 1 632 446.00 | 1 632 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 446.00 | | 1 632 446.00 | 1 632 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 433.00 | 17 938.00 | | 10 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 433.00 | 17 938.00 | | 10 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 433.00 | -17 841.00 | | -10 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 835.00 | 1 526 719.00 | | 1 641 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 782.00 | 1 522 737.00 | | 1 639 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053.00 | 3 982.00 | | 2 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 918.00 | | 7 063.00 | 178 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298.00 | 181 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 298.00 | 8 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 760.00 | | | 164 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | 7 063.00 | 1 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 902.00 | 608.00 | 4 298.00 | 9 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 902.00 | 608.00 | 4 298.00 | 9 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 817.00 | 119 817.00 | | 119 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 948.00 | 121 948.00 | | 121 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UX Autres créances clients | 277 272.00 | 277 272.00 | | 277 272.00 |
VB T. V. A. | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VC Groupe et associés | 129 890.00 | 129 890.00 | | 129 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 977.00 | 439 977.00 | | 439 977.00 |
VW T.V.A. | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 944.00 | 342 944.00 | | 342 944.00 |