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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 760.00 | | 164 760.00 | 164 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 372.00 | 22 194.00 | 177.00 | 22 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 732.00 | 22 194.00 | 166 538.00 | 188 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 894.00 | | 322 894.00 | 322 894.00 |
BZ Autres créances | 88 587.00 | | 88 587.00 | 88 587.00 |
CF Disponibilités | 206 019.00 | | 206 019.00 | 206 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 501.00 | | 617 501.00 | 617 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 234.00 | 22 194.00 | 784 039.00 | 806 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 614.00 | 31 241.00 | | 87 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 243.00 | 56 372.00 | | 51 243.00 |
DL TOTAL (I) | 413 858.00 | 362 614.00 | | 413 858.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 303.00 | 37 472.00 | | 44 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 089.00 | 74 235.00 | | 115 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 612.00 | 156 002.00 | | 205 612.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 162.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 181.00 | 267 871.00 | | 365 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 039.00 | 635 486.00 | | 784 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 173.00 | | 674.00 | 225 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 115.00 | 188 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 115.00 | 22 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 760.00 | | | 164 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 813.00 | | 674.00 | 58 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 902.00 | 2 407.00 | 37 115.00 | 56 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 902.00 | 2 407.00 | 37 115.00 | 56 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | | 50.00 | 5 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 090.00 | 115 090.00 | | 115 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 729.00 | 97 729.00 | | 97 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 322 894.00 | | | 322 894.00 |
VB T. V. A. | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
VI Groupe et associés | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
VP Divers | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 083.00 | 413 083.00 | | 413 083.00 |
VW T.V.A. | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 181.00 | 365 181.00 | | 365 181.00 |