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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 2 286.00 | 1 828.00 | 4 114.00 |
AH Fonds commercial | 200 418.00 | | 200 418.00 | 200 418.00 |
AP Constructions | 5 686.00 | 1 009.00 | 4 677.00 | 5 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 287.00 | 4 656.00 | 11 631.00 | 16 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 644.00 | 8 935.00 | 44 709.00 | 53 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 481.00 | | 196 481.00 | 196 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 634.00 | 16 885.00 | 461 749.00 | 478 634.00 |
BT Marchandises | 648 875.00 | | 648 875.00 | 648 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 904.00 | | 307 904.00 | 307 904.00 |
BZ Autres créances | 100 607.00 | | 100 607.00 | 100 607.00 |
CF Disponibilités | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 787.00 | | 1 123 787.00 | 1 123 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 421.00 | 16 885.00 | 1 685 536.00 | 1 702 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DL TOTAL (I) | 213 415.00 | | | 213 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 114.00 | | | 1 076 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 263.00 | | | 298 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
EA Autres dettes | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 120.00 | | | 1 472 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 536.00 | | | 1 685 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 419.00 | | | 1 097 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 421.00 | | | 594 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838 856.00 | | 2 838 856.00 | 2 838 856.00 |
FD Production vendue biens | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FG Production vendue services | 349 640.00 | | 349 640.00 | 349 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 081.00 | | 3 189 081.00 | 3 189 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 696 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 986.00 | | | 3 202 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 570.00 | | | 3 189 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 478 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 885.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 263.00 | 298 263.00 | | 298 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 307 904.00 | | | 307 904.00 |
VB T. V. A. | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 421.00 | 594 421.00 | | 594 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 693.00 | 106 992.00 | 348 143.00 | 481 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 189.00 | | | 129 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 395.00 | | | 67 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 859.00 | 419 855.00 | 2 004.00 | 421 859.00 |
VW T.V.A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 247.00 | 1 092 546.00 | 348 143.00 | 1 467 247.00 |