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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 159.00 | 4 560.00 | 3 599.00 | 8 159.00 |
AH Fonds commercial | 200 418.00 | | 200 418.00 | 200 418.00 |
AP Constructions | 5 686.00 | 1 578.00 | 4 108.00 | 5 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 287.00 | 7 913.00 | 8 374.00 | 16 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 786.00 | 18 044.00 | 51 742.00 | 69 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 480.00 | | 116 480.00 | 116 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 824.00 | 32 095.00 | 390 729.00 | 422 824.00 |
BT Marchandises | 629 088.00 | | 629 088.00 | 629 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 519.00 | 6 515.00 | 260 004.00 | 266 519.00 |
BZ Autres créances | 105 592.00 | | 105 592.00 | 105 592.00 |
CF Disponibilités | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 488.00 | 6 515.00 | 1 087 973.00 | 1 094 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 312.00 | 38 610.00 | 1 578 702.00 | 1 617 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 724.00 | | | -54 724.00 |
DL TOTAL (I) | 158 691.00 | | | 158 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 355.00 | | | 946 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 470.00 | | | 308 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
EA Autres dettes | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 010.00 | | | 1 420 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 702.00 | | | 1 578 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 601.00 | | 1 680 601.00 | 1 680 601.00 |
FD Production vendue biens | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FG Production vendue services | 194 780.00 | | 194 780.00 | 194 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 829.00 | | 1 875 829.00 | 1 875 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 925.00 | | | -3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 798.00 | | | 1 968 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 522.00 | | | 2 023 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 724.00 | | | -54 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 499.00 | | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 634.00 | | 24 191.00 | 478 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 002.00 | 118 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 002.00 | 422 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 532.00 | | 4 045.00 | 204 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 617.00 | | 20 146.00 | 75 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 485.00 | | | 198 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 885.00 | 15 209.00 | | 16 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 2 274.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 600.00 | 12 935.00 | | 14 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 470.00 | 308 470.00 | | 308 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 264 992.00 | 264 992.00 | | 264 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VC Groupe et associés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 770.00 | 570 770.00 | | 570 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 585.00 | 375 585.00 | | 375 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 016.00 | 83 016.00 | | 83 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 104.00 | 383 100.00 | 2 004.00 | 385 104.00 |
VW T.V.A. | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 833.00 | 1 414 833.00 | | 1 414 833.00 |