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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
AH Fonds commercial | 200 418.00 | | 200 418.00 | 200 418.00 |
AP Constructions | 13 910.00 | 4 363.00 | 9 548.00 | 13 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 287.00 | 15 229.00 | 1 058.00 | 16 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 786.00 | 38 884.00 | 30 902.00 | 69 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 334.00 | 66 635.00 | 260 699.00 | 327 334.00 |
BT Marchandises | 427 504.00 | | 427 504.00 | 427 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 721.00 | 31 004.00 | 161 717.00 | 192 721.00 |
BZ Autres créances | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
CF Disponibilités | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 423.00 | 31 004.00 | 700 419.00 | 731 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 757.00 | 97 639.00 | 1 061 119.00 | 1 158 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -311 564.00 | | | -311 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 247.00 | | | -231 247.00 |
DL TOTAL (I) | -342 111.00 | | | -342 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 655.00 | | | 680 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 811.00 | | | 219 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
EA Autres dettes | 430 511.00 | | | 430 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 230.00 | | | 1 403 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 119.00 | | | 1 061 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 195.00 | | | 1 341 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 774.00 | | | 525 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 243.00 | | 1 089 243.00 | 1 089 243.00 |
FG Production vendue services | 126 163.00 | | 126 163.00 | 126 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 407.00 | | 1 215 407.00 | 1 215 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 712.00 | | | 1 250 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 959.00 | | | 1 481 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 247.00 | | | -231 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 034.00 | | 300.00 | 327 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 577.00 | | | 208 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 474.00 | | 300.00 | 18 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 543.00 | 17 092.00 | | 49 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | 1 794.00 | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 178.00 | 15 298.00 | | 43 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 811.00 | 219 811.00 | | 219 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 511.00 | 430 511.00 | | 430 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 191 545.00 | 191 545.00 | | 191 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VC Groupe et associés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 774.00 | 525 774.00 | | 525 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 881.00 | 92 846.00 | 62 035.00 | 154 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 197.00 | | | 111 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 454.00 | 286 150.00 | 2 304.00 | 288 454.00 |
VW T.V.A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 200.00 | 1 324 165.00 | 62 035.00 | 1 386 200.00 |