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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
AH Fonds commercial | 200 418.00 | | 200 418.00 | 200 418.00 |
AP Constructions | 13 910.00 | 5 754.00 | 8 156.00 | 13 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 381.00 | 16 392.00 | 1 989.00 | 18 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 786.00 | 46 106.00 | 23 679.00 | 69 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 428.00 | 76 411.00 | 253 017.00 | 329 428.00 |
BT Marchandises | 393 605.00 | | 393 605.00 | 393 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 916.00 | 31 004.00 | 141 912.00 | 172 916.00 |
BZ Autres créances | 165 375.00 | | 165 375.00 | 165 375.00 |
CF Disponibilités | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 553.00 | 31 004.00 | 719 549.00 | 750 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 981.00 | 107 415.00 | 972 566.00 | 1 079 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -542 811.00 | | | -542 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 171.00 | | | -157 171.00 |
DL TOTAL (I) | -499 282.00 | | | -499 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 763.00 | | | 561 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 346.00 | | | 306 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
EA Autres dettes | 545 955.00 | | | 545 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 848.00 | | | 1 471 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 566.00 | | | 972 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 291.00 | | | 1 445 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 541.00 | | | 500 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 877.00 | | 650 877.00 | 650 877.00 |
FD Production vendue biens | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FG Production vendue services | 112 778.00 | | 112 778.00 | 112 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 951.00 | | 763 951.00 | 763 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 776.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 906.00 | | | -12 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 855.00 | | | 771 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 026.00 | | | 929 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 171.00 | | | -157 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 334.00 | | 2 094.00 | 327 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 577.00 | | | 208 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 983.00 | | 2 094.00 | 99 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 635.00 | 9 777.00 | | 66 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 476.00 | 9 777.00 | | 58 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 346.00 | 306 346.00 | | 306 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 955.00 | 545 955.00 | | 545 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 171 740.00 | 171 740.00 | | 171 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VC Groupe et associés | 130 284.00 | 130 284.00 | | 130 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 541.00 | 500 541.00 | | 500 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 222.00 | 34 665.00 | 26 558.00 | 61 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 338.00 | 350 034.00 | 2 304.00 | 352 338.00 |
VW T.V.A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 948.00 | 1 438 391.00 | 26 558.00 | 1 464 948.00 |