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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 159.00 | 6 365.00 | 1 794.00 | 8 159.00 |
AH Fonds commercial | 200 418.00 | | 200 418.00 | 200 418.00 |
AP Constructions | 13 910.00 | 2 559.00 | 11 351.00 | 13 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 287.00 | 11 571.00 | 4 716.00 | 16 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 786.00 | 29 048.00 | 40 738.00 | 69 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 034.00 | 49 543.00 | 277 491.00 | 327 034.00 |
BT Marchandises | 527 185.00 | | 527 185.00 | 527 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 467.00 | 31 004.00 | 177 463.00 | 208 467.00 |
BZ Autres créances | 128 380.00 | | 128 380.00 | 128 380.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 148.00 | 31 004.00 | 846 144.00 | 877 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 182.00 | 80 547.00 | 1 223 635.00 | 1 304 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -42 009.00 | | | -42 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 555.00 | | | -269 555.00 |
DL TOTAL (I) | -110 864.00 | | | -110 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 037.00 | | | 806 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 964.00 | | | 172 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
EA Autres dettes | 287 794.00 | | | 287 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 499.00 | | | 1 334 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 635.00 | | | 1 223 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 618.00 | | | 1 179 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 884.00 | | | 538 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 051.00 | | 1 310 051.00 | 1 310 051.00 |
FD Production vendue biens | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FG Production vendue services | 150 412.00 | | 150 412.00 | 150 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 072.00 | | 1 461 072.00 | 1 461 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 489.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 781.00 | | | 1 580 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 337.00 | | | 1 850 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 555.00 | | | -269 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 824.00 | | 8 224.00 | 422 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 010.00 | | 18 474.00 | 100 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 014.00 | | 327 034.00 | 104 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004.00 | | 99 983.00 | 4 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 577.00 | | | 208 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 763.00 | | 8 224.00 | 95 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 484.00 | | | 118 484.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 095.00 | 17 448.00 | | 32 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 1 805.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 535.00 | 15 643.00 | | 27 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 515.00 | 24 489.00 | | 6 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 515.00 | 24 489.00 | | 6 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 515.00 | 24 489.00 | | 6 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 964.00 | 172 964.00 | | 172 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 794.00 | 287 794.00 | | 287 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 207 305.00 | 207 305.00 | | 207 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VC Groupe et associés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 884.00 | 538 884.00 | | 538 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 153.00 | 112 272.00 | 154 881.00 | 267 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 623.00 | | | 108 623.00 |
VP Divers | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 398.00 | 349 394.00 | 2 004.00 | 351 398.00 |
VW T.V.A. | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 090.00 | 1 178 210.00 | 154 881.00 | 1 333 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |