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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
AH Fonds commercial | 200 418.00 | | 200 418.00 | 200 418.00 |
AP Constructions | 13 910.00 | 7 145.00 | 6 765.00 | 13 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 381.00 | 16 827.00 | 1 554.00 | 18 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 824.00 | 50 624.00 | 20 201.00 | 70 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 467.00 | 82 754.00 | 247 712.00 | 330 467.00 |
BT Marchandises | 293 991.00 | | 293 991.00 | 293 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 633.00 | 31 004.00 | 171 629.00 | 202 633.00 |
BZ Autres créances | 248 857.00 | | 248 857.00 | 248 857.00 |
CF Disponibilités | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 040.00 | 31 004.00 | 727 036.00 | 758 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 507.00 | 113 758.00 | 974 749.00 | 1 088 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -699 982.00 | | | -699 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 280.00 | | | 509 280.00 |
DL TOTAL (I) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 656.00 | | | 526 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 534.00 | | | 81 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
EA Autres dettes | 268 621.00 | | | 268 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 751.00 | | | 964 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 749.00 | | | 974 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 751.00 | | | 964 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 098.00 | | | 500 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 894.00 | | 627 894.00 | 627 894.00 |
FD Production vendue biens | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FG Production vendue services | 103 074.00 | | 103 074.00 | 103 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 200.00 | | 731 200.00 | 731 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 343.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 917.00 | | | 620 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 917.00 | | | 620 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 901.00 | | | 620 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 447.00 | | | 1 425 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 167.00 | | | 916 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 280.00 | | | 509 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 428.00 | | 1 039.00 | 329 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 577.00 | | | 208 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 077.00 | | 1 039.00 | 102 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 411.00 | 6 343.00 | | 76 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 252.00 | 6 343.00 | | 68 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 621.00 | 268 621.00 | | 268 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 201 456.00 | 201 456.00 | | 201 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VC Groupe et associés | 199 622.00 | 199 622.00 | | 199 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 098.00 | 500 098.00 | | 500 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 682.00 | 458 378.00 | 2 304.00 | 460 682.00 |
VW T.V.A. | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 635.00 | 955 635.00 | | 955 635.00 |