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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 764.00 | 25 602.00 | 12 162.00 | 37 764.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 158 599.00 | | 158 599.00 | 158 599.00 |
AP Constructions | 531 485.00 | 211 848.00 | 319 637.00 | 531 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 707.00 | 1 815 029.00 | 651 678.00 | 2 466 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 392.00 | 278 346.00 | 171 047.00 | 449 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687 103.00 | 2 330 825.00 | 1 356 279.00 | 3 687 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 060.00 | | 221 060.00 | 221 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 473 804.00 | | 473 804.00 | 473 804.00 |
BT Marchandises | 151 212.00 | | 151 212.00 | 151 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 035.00 | 85 964.00 | 690 071.00 | 776 035.00 |
BZ Autres créances | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 995.00 | | 414 995.00 | 414 995.00 |
CF Disponibilités | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 651.00 | | 90 651.00 | 90 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 608.00 | 85 964.00 | 2 132 644.00 | 2 218 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 711.00 | 2 416 789.00 | 3 488 923.00 | 5 905 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 818.00 | | | 145 818.00 |
CU Autres participations | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 628 078.00 | | | 1 628 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 432.00 | | | 230 432.00 |
DK Provisions réglementées | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 019.00 | | | 2 058 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 367.00 | | | 703 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 947.00 | | | 373 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 447.00 | | | 282 447.00 |
EA Autres dettes | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 903.00 | | | 1 430 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 923.00 | | | 3 488 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 965.00 | | | 936 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 028.00 | 15 917.00 | 1 218 944.00 | 1 203 028.00 |
FD Production vendue biens | 2 888 281.00 | 74 496.00 | 2 962 777.00 | 2 888 281.00 |
FG Production vendue services | 262 449.00 | 12 690.00 | 275 139.00 | 262 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 757.00 | 103 102.00 | 4 456 860.00 | 4 353 757.00 |
FM Production stockée | | | 32 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 904.00 | |
GE Autres charges | | | 10 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 505.00 | | | -4 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 795.00 | | | 82 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 647.00 | | | 4 588 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 215.00 | | | 4 358 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 432.00 | | | 230 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 509.00 | | 508 050.00 | 3 281 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 457.00 | 3 687 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 210.00 | 68 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 247.00 | 3 606 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 674.00 | | 7 790.00 | 67 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206 016.00 | | 495 415.00 | 3 206 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | 4 845.00 | 7 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 411.00 | 257 779.00 | 95 365.00 | 2 168 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 398.00 | 5 414.00 | 7 210.00 | 27 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 013.00 | 252 365.00 | 88 155.00 | 2 141 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 868.00 | 30 727.00 | 21 287.00 | 78 868.00 |
6T Sur comptes clients | 79 695.00 | 16 904.00 | 10 635.00 | 79 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 695.00 | 16 904.00 | 10 635.00 | 79 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 563.00 | 47 631.00 | 31 922.00 | 158 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 904.00 | 10 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 727.00 | 21 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 947.00 | 373 947.00 | | 373 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 895.00 | 183 895.00 | | 183 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UX Autres créances clients | 630 217.00 | | | 630 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 818.00 | | | 145 818.00 |
VB T. V. A. | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VC Groupe et associés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 367.00 | 209 429.00 | 388 155.00 | 703 367.00 |
VI Groupe et associés | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 688.00 | | | 169 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 525.00 | 790 707.00 | 145 818.00 | 936 525.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 601.00 | 930 663.00 | 388 155.00 | 1 424 601.00 |