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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 298.00 | 33 310.00 | 1 988.00 | 35 298.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 218 435.00 | | 218 435.00 | 218 435.00 |
AP Constructions | 928 445.00 | 358 146.00 | 570 299.00 | 928 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761 036.00 | 2 216 680.00 | 544 356.00 | 2 761 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 815.00 | 371 228.00 | 269 587.00 | 640 815.00 |
AX Avances et acomptes | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 153.00 | 2 979 364.00 | 1 654 789.00 | 4 634 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 910.00 | | 132 910.00 | 132 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544 940.00 | | 544 940.00 | 544 940.00 |
BT Marchandises | 228 558.00 | | 228 558.00 | 228 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 439.00 | 57 308.00 | 787 131.00 | 844 439.00 |
BZ Autres créances | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 096.00 | | 902 096.00 | 902 096.00 |
CF Disponibilités | 419 691.00 | | 419 691.00 | 419 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 429.00 | 57 308.00 | 3 154 121.00 | 3 211 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 582.00 | 3 036 673.00 | 4 808 909.00 | 7 845 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
CU Autres participations | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 065 131.00 | 1 944 675.00 | | 2 065 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 831.00 | 584 456.00 | | 625 831.00 |
DK Provisions réglementées | 107 309.00 | 102 724.00 | | 107 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 472.00 | 2 743 056.00 | | 2 909 472.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | 2 114.00 | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900.00 | 2 114.00 | | 3 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 951.00 | 599 309.00 | | 984 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 416.00 | 505 056.00 | | 648 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 591.00 | 256 231.00 | | 254 591.00 |
EA Autres dettes | 7 581.00 | 13 725.00 | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 538.00 | 1 374 320.00 | | 1 895 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 909.00 | 4 119 490.00 | | 4 808 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 828.00 | 911 610.00 | | 1 150 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 465.00 | | 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944 138.00 | 9 540.00 | 1 953 678.00 | 1 944 138.00 |
FD Production vendue biens | 3 976 615.00 | 55 625.00 | 4 032 241.00 | 3 976 615.00 |
FG Production vendue services | 320 855.00 | 12 225.00 | 333 080.00 | 320 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 241 609.00 | 77 390.00 | 6 318 999.00 | 6 241 609.00 |
FM Production stockée | | | 58 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 431 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 19 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 943.00 | 53 277.00 | | 27 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 751.00 | 8 785.00 | | 10 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 831.00 | 149.00 | | 3 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 9 423.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 805.00 | 13 117.00 | | 20 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 636.00 | 22 688.00 | | 49 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 519.00 | 37 246.00 | | 5 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 671.00 | 1 367.00 | | 14 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 390.00 | 3 308.00 | | 25 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 579.00 | 41 921.00 | | 45 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 057.00 | -19 232.00 | | 4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 812.00 | 197 564.00 | | 209 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 482 041.00 | 5 799 467.00 | | 6 482 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 856 210.00 | 5 215 010.00 | | 5 856 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 831.00 | 584 456.00 | | 625 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 561.00 | 191 629.00 | | 215 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 031.00 | | 592 174.00 | 4 159 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 052.00 | 4 634 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 052.00 | 4 552 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077 665.00 | | 591 425.00 | 4 077 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 578.00 | | 749.00 | 15 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 650.00 | 205 096.00 | 99 382.00 | 2 873 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 985.00 | 2 325.00 | | 30 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 665.00 | 202 771.00 | 99 382.00 | 2 842 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 724.00 | 25 390.00 | 20 805.00 | 102 724.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 114.00 | 3 900.00 | 2 114.00 | 2 114.00 |
6T Sur comptes clients | 36 164.00 | 43 408.00 | 22 264.00 | 36 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 164.00 | 43 408.00 | 22 264.00 | 36 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 002.00 | 72 698.00 | 45 183.00 | 141 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 308.00 | 24 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 390.00 | 20 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 416.00 | 648 416.00 | | 648 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 318.00 | 160 318.00 | | 160 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
UX Autres créances clients | 740 109.00 | 740 109.00 | | 740 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 330.00 | 11 728.00 | 92 602.00 | 104 330.00 |
VB T. V. A. | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VC Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 951.00 | 240 241.00 | 614 918.00 | 984 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 616.00 | | | 198 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 905.00 | 93 905.00 | | 93 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 335.00 | 902 733.00 | 92 602.00 | 995 335.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 539.00 | 1 150 829.00 | 614 918.00 | 1 895 539.00 |