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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 298.00 | 30 985.00 | 4 313.00 | 35 298.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 213 799.00 | | 213 799.00 | 213 799.00 |
AP Constructions | 871 145.00 | 324 547.00 | 546 598.00 | 871 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452 611.00 | 2 137 278.00 | 315 334.00 | 2 452 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 110.00 | 380 840.00 | 156 270.00 | 537 110.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 031.00 | 2 873 649.00 | 1 285 382.00 | 4 159 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 551.00 | | 486 551.00 | 486 551.00 |
BT Marchandises | 139 529.00 | | 139 529.00 | 139 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 006.00 | 36 164.00 | 777 842.00 | 814 006.00 |
BZ Autres créances | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 256.00 | | 401 256.00 | 401 256.00 |
CF Disponibilités | 790 749.00 | | 790 749.00 | 790 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 491.00 | | 82 491.00 | 82 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 272.00 | 36 164.00 | 2 834 108.00 | 2 870 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 029 304.00 | 2 909 814.00 | 4 119 490.00 | 7 029 304.00 |
CU Autres participations | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 944 675.00 | | | 1 944 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 456.00 | | | 584 456.00 |
DK Provisions réglementées | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 056.00 | | | 2 743 056.00 |
DP Provisions pour risques | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 309.00 | | | 599 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 056.00 | | | 505 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 231.00 | | | 256 231.00 |
EA Autres dettes | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 320.00 | | | 1 374 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 490.00 | | | 4 119 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 610.00 | | | 911 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 305.00 | 18 907.00 | 1 663 212.00 | 1 644 305.00 |
FD Production vendue biens | 3 638 236.00 | 90 516.00 | 3 728 752.00 | 3 638 236.00 |
FG Production vendue services | 284 940.00 | 18 010.00 | 302 950.00 | 284 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 567 481.00 | 127 433.00 | 5 694 915.00 | 5 567 481.00 |
FM Production stockée | | | 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 775 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 33 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 232.00 | | | -19 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 564.00 | | | 197 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 467.00 | | | 5 799 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 010.00 | | | 5 215 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 456.00 | | | 584 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 629.00 | | | 191 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180 792.00 | | 93 295.00 | 4 180 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 056.00 | 4 159 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 056.00 | 4 077 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 798.00 | | 3 990.00 | 61 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104 484.00 | | 88 236.00 | 4 104 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 510.00 | | 1 069.00 | 14 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 357.00 | 193 218.00 | 75 925.00 | 2 756 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 940.00 | 2 045.00 | | 28 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 417.00 | 191 173.00 | 75 925.00 | 2 727 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 532.00 | 3 308.00 | 13 117.00 | 112 532.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
6T Sur comptes clients | 52 023.00 | 8 209.00 | 24 067.00 | 52 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 023.00 | 8 209.00 | 24 067.00 | 52 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 669.00 | 11 517.00 | 37 184.00 | 166 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 209.00 | 24 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 308.00 | 13 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 056.00 | 505 056.00 | | 505 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UX Autres créances clients | 719 461.00 | 719 461.00 | | 719 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 545.00 | 39 908.00 | 54 637.00 | 94 545.00 |
VB T. V. A. | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VC Groupe et associés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 309.00 | 136 599.00 | 327 333.00 | 599 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 426.00 | | | 69 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 827.00 | 887 190.00 | 54 637.00 | 941 827.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 320.00 | 911 610.00 | 327 333.00 | 1 374 320.00 |