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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 308.00 | 28 940.00 | 2 368.00 | 31 308.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 213 799.00 | | 213 799.00 | 213 799.00 |
AP Constructions | 871 145.00 | 292 061.00 | 579 084.00 | 871 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443 241.00 | 2 070 918.00 | 372 324.00 | 2 443 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 535.00 | 364 438.00 | 174 097.00 | 538 535.00 |
AX Avances et acomptes | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180 792.00 | 2 756 357.00 | 1 424 435.00 | 4 180 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 599.00 | | 135 599.00 | 135 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 283.00 | | 486 283.00 | 486 283.00 |
BT Marchandises | 173 201.00 | | 173 201.00 | 173 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 813.00 | 52 023.00 | 631 790.00 | 683 813.00 |
BZ Autres créances | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 847.00 | | 400 847.00 | 400 847.00 |
CF Disponibilités | 525 556.00 | | 525 556.00 | 525 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 198.00 | 2.00 | 85 198.00 | 85 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 298.00 | 52 023.00 | 2 500 275.00 | 2 552 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 090.00 | 2 808 379.00 | 3 924 710.00 | 6 733 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
CU Autres participations | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 832 509.00 | | | 1 832 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 166.00 | | | 372 166.00 |
DK Provisions réglementées | 112 532.00 | | | 112 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 408.00 | | | 2 428 408.00 |
DP Provisions pour risques | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 624.00 | | | 668 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 396.00 | | | 440 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 624.00 | | | 294 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
EA Autres dettes | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 188.00 | | | 1 494 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 710.00 | | | 3 924 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 460.00 | | | 969 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 379.00 | 12 318.00 | 1 289 697.00 | 1 277 379.00 |
FD Production vendue biens | 3 191 934.00 | 72 254.00 | 3 264 188.00 | 3 191 934.00 |
FG Production vendue services | 241 309.00 | 11 610.00 | 252 919.00 | 241 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710 621.00 | 96 182.00 | 4 806 804.00 | 4 710 621.00 |
FM Production stockée | | | 9 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 57 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 940.00 | | | -8 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 789.00 | | | 115 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998 022.00 | | | 4 998 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 856.00 | | | 4 625 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 166.00 | | | 372 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 623.00 | | | 173 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 085 808.00 | | 178 129.00 | 4 085 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 144.00 | 4 180 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 141.00 | 61 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 003.00 | 4 104 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 954.00 | | 2 985.00 | 62 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 008 594.00 | | 174 894.00 | 4 008 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260.00 | | 250.00 | 14 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625 430.00 | 213 850.00 | 82 924.00 | 2 625 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 532.00 | 2 549.00 | 4 141.00 | 30 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 898.00 | 211 301.00 | 78 783.00 | 2 594 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 765.00 | 16 395.00 | 17 628.00 | 113 765.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 2 114.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 310.00 | 17 684.00 | 58 971.00 | 93 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 310.00 | 17 684.00 | 58 971.00 | 93 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 075.00 | 36 193.00 | 111 599.00 | 242 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 798.00 | 93 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 395.00 | 17 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 396.00 | 440 396.00 | | 440 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 718.00 | 93 718.00 | | 93 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 287.00 | 11 282.00 | | 11 287.00 |
UX Autres créances clients | 593 896.00 | 593 896.00 | | 593 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 917.00 | 48 833.00 | 41 084.00 | 89 917.00 |
VB T. V. A. | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VC Groupe et associés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 624.00 | 143 896.00 | 371 784.00 | 668 624.00 |
VI Groupe et associés | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 050.00 | | | 166 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 896.00 | 798 812.00 | 41 084.00 | 839 896.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 188.00 | 969 460.00 | 371 784.00 | 1 494 188.00 |