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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 464.00 | 27 658.00 | 4 806.00 | 32 464.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 158 599.00 | | 158 599.00 | 158 599.00 |
AP Constructions | 557 957.00 | 230 587.00 | 327 369.00 | 557 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468 616.00 | 1 972 481.00 | 496 135.00 | 2 468 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 266.00 | 317 271.00 | 169 995.00 | 487 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 200.00 | | 239 200.00 | 239 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 305.00 | 2 547 997.00 | 1 439 308.00 | 3 987 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 687.00 | | 194 687.00 | 194 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 835.00 | | 492 835.00 | 492 835.00 |
BT Marchandises | 147 984.00 | | 147 984.00 | 147 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573 004.00 | | 573 004.00 | 573 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 209.00 | 88 152.00 | 577 056.00 | 665 209.00 |
BZ Autres créances | 141 551.00 | | 141 551.00 | 141 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CF Disponibilités | 179 481.00 | | 179 481.00 | 179 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 698.00 | | 89 698.00 | 89 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 450.00 | 88 152.00 | 2 731 298.00 | 2 819 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 755.00 | 2 636 149.00 | 4 170 606.00 | 6 806 755.00 |
CU Autres participations | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 738 511.00 | | | 1 738 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 356.00 | | | 187 356.00 |
DK Provisions réglementées | 102 509.00 | | | 102 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 576.00 | | | 2 139 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 157.00 | | | 940 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 770.00 | | | 421 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 498.00 | | | 287 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 596.00 | | | 322 596.00 |
EA Autres dettes | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 030.00 | | | 2 031 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 606.00 | | | 4 170 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 093.00 | | | 1 264 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 707.00 | 50 102.00 | 1 376 809.00 | 1 326 707.00 |
FD Production vendue biens | 3 079 195.00 | 69 973.00 | 3 149 168.00 | 3 079 195.00 |
FG Production vendue services | 252 293.00 | 10 680.00 | 262 973.00 | 252 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 195.00 | 130 755.00 | 4 788 950.00 | 4 658 195.00 |
FM Production stockée | | | 19 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 880.00 | |
GE Autres charges | | | 22 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 980.00 | | | -14 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 372.00 | | | 4 883 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696 016.00 | | | 4 696 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 356.00 | | | 187 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 103.00 | | 349 010.00 | 3 687 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 807.00 | 3 987 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 300.00 | 62 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 507.00 | 3 911 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 184.00 | | 348 962.00 | 3 606 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | 48.00 | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 825.00 | 262 441.00 | 45 269.00 | 2 330 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 602.00 | 3 958.00 | 1 902.00 | 25 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 223.00 | 258 483.00 | 43 367.00 | 2 305 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 308.00 | 37 742.00 | 23 541.00 | 88 308.00 |
6T Sur comptes clients | 85 964.00 | 17 880.00 | 15 692.00 | 85 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 964.00 | 17 880.00 | 15 692.00 | 85 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 272.00 | 55 622.00 | 39 233.00 | 174 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 880.00 | 15 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 742.00 | 23 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 770.00 | 421 770.00 | | 421 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 661.00 | 93 661.00 | | 93 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 915.00 | 189 915.00 | | 189 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 596.00 | 322 596.00 | | 322 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UX Autres créances clients | 512 331.00 | | | 512 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 878.00 | | | 152 878.00 |
VB T. V. A. | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
VC Groupe et associés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 157.00 | 173 220.00 | 494 712.00 | 940 157.00 |
VI Groupe et associés | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 320.00 | | | 151 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 982.00 | | | 67 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 948.00 | 753 070.00 | 152 878.00 | 905 948.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 030.00 | 1 264 093.00 | 494 712.00 | 2 031 030.00 |