| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 464.00 | 30 532.00 | 1 932.00 | 32 464.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 213 799.00 | | 213 799.00 | 213 799.00 |
AP Constructions | 858 161.00 | 260 162.00 | 597 999.00 | 858 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425 379.00 | 1 988 488.00 | 436 891.00 | 2 425 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 255.00 | 346 248.00 | 165 006.00 | 511 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 085 808.00 | 2 625 430.00 | 1 460 378.00 | 4 085 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 124.00 | | 181 124.00 | 181 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 871.00 | | 476 871.00 | 476 871.00 |
BT Marchandises | 144 956.00 | | 144 956.00 | 144 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 143.00 | 93 310.00 | 675 834.00 | 769 143.00 |
BZ Autres créances | 114 106.00 | | 114 106.00 | 114 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 832.00 | | 385 832.00 | 385 832.00 |
CF Disponibilités | 236 915.00 | | 236 915.00 | 236 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 929.00 | 93 310.00 | 2 310 619.00 | 2 403 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 737.00 | 2 718 740.00 | 3 770 998.00 | 6 489 737.00 |
CU Autres participations | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 831 866.00 | | | 1 831 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 643.00 | | | 109 643.00 |
DK Provisions réglementées | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 474.00 | | | 2 166 474.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 865.00 | | | 834 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 385.00 | | | 426 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 104.00 | | | 246 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
EA Autres dettes | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 523.00 | | | 1 569 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 998.00 | | | 3 770 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 716.00 | | | 901 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 287.00 | 6 968.00 | 1 303 255.00 | 1 296 287.00 |
FD Production vendue biens | 3 129 619.00 | 66 677.00 | 3 196 297.00 | 3 129 619.00 |
FG Production vendue services | 223 156.00 | 11 134.00 | 234 290.00 | 223 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 649 062.00 | 84 779.00 | 4 733 841.00 | 4 649 062.00 |
FM Production stockée | | | -15 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 849 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 945.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 392.00 | | | 113 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 553.00 | | | -6 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 468.00 | | | 4 886 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 826.00 | | | 4 776 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 643.00 | | | 109 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 598.00 | | | 110 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 305.00 | | 507 959.00 | 3 987 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 200.00 | 170 256.00 | 4 085 808.00 | 239 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 200.00 | 170 256.00 | 4 008 594.00 | 239 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911 638.00 | | 506 412.00 | 3 911 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 713.00 | | 1 547.00 | 12 713.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 997.00 | 246 800.00 | 169 366.00 | 2 547 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 658.00 | 2 874.00 | | 27 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 339.00 | 243 926.00 | 169 366.00 | 2 520 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 509.00 | 31 742.00 | 20 486.00 | 102 509.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 152.00 | 17 421.00 | 12 263.00 | 88 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 152.00 | 17 421.00 | 12 263.00 | 88 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 662.00 | 84 163.00 | 32 749.00 | 190 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 421.00 | 12 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 742.00 | 20 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 385.00 | 426 385.00 | | 426 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 719.00 | 146 719.00 | | 146 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 646 534.00 | 646 534.00 | | 646 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 609.00 | 21 488.00 | 101 121.00 | 122 609.00 |
VB T. V. A. | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VC Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 865.00 | 167 058.00 | 476 718.00 | 834 865.00 |
VI Groupe et associés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 225.00 | | | 172 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 020.00 | 94 020.00 | | 94 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 306.00 | 887 185.00 | 101 121.00 | 988 306.00 |
VW T.V.A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 523.00 | 901 716.00 | 476 718.00 | 1 569 523.00 |