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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AN Terrains | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
AP Constructions | 533 581.00 | 399 393.00 | 134 188.00 | 533 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 568.00 | 143 925.00 | 19 644.00 | 163 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 879.00 | 96 502.00 | 14 377.00 | 110 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 312.00 | 650 397.00 | 232 914.00 | 883 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BT Marchandises | 226 277.00 | 4 000.00 | 222 277.00 | 226 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 043.00 | 131.00 | 146 913.00 | 147 043.00 |
BZ Autres créances | 100 364.00 | | 100 364.00 | 100 364.00 |
CF Disponibilités | 1 247 965.00 | | 1 247 965.00 | 1 247 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 636.00 | 4 131.00 | 1 729 505.00 | 1 733 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 948.00 | 654 528.00 | 1 962 420.00 | 2 616 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DG Autres réserves | 865 786.00 | | | 865 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 598.00 | | | 126 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 083.00 | | | 1 121 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 509.00 | | | 399 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 733.00 | | | 238 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 914.00 | | | 196 914.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 336.00 | | | 841 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 420.00 | | | 1 962 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 336.00 | | | 841 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 747.00 | | | 888 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 883 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 866 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 713.00 | | | 871 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 914.00 | 36 918.00 | 5 435.00 | 618 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 336.00 | 36 918.00 | 5 435.00 | 608 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 4 000.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 131.00 | | | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 631.00 | 4 000.00 | 9 500.00 | 9 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 631.00 | 4 000.00 | 9 500.00 | 9 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 733.00 | 238 733.00 | | 238 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 146 887.00 | | | 146 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 399 509.00 | 399 509.00 | | 399 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 366.00 | 247 407.00 | 1 959.00 | 249 366.00 |
VW T.V.A. | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 336.00 | 841 336.00 | | 841 336.00 |