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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AN Terrains | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
AP Constructions | 533 307.00 | 432 345.00 | 100 962.00 | 533 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 106.00 | 145 468.00 | 12 638.00 | 158 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 694.00 | 72 418.00 | 6 275.00 | 78 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 527.00 | 656 947.00 | 184 580.00 | 841 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BT Marchandises | 174 900.00 | 14 050.00 | 160 850.00 | 174 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 916.00 | | 101 916.00 | 101 916.00 |
BZ Autres créances | 63 759.00 | | 63 759.00 | 63 759.00 |
CF Disponibilités | 1 039 884.00 | | 1 039 884.00 | 1 039 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 620.00 | 14 050.00 | 1 379 570.00 | 1 393 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 147.00 | 670 997.00 | 1 564 150.00 | 2 235 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DG Autres réserves | 772 180.00 | | | 772 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 560.00 | | | 78 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DL TOTAL (I) | 976 952.00 | | | 976 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 983.00 | | | 264 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 634.00 | | | 202 634.00 |
EA Autres dettes | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 199.00 | | | 587 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 150.00 | | | 1 564 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 199.00 | | | 587 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 084.00 | | 1 166 084.00 | 1 166 084.00 |
FG Production vendue services | 697 943.00 | | 697 943.00 | 697 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 027.00 | | 1 864 027.00 | 1 864 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | | | -3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 757.00 | | | 1 891 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 197.00 | | | 1 813 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 560.00 | | | 78 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 545.00 | | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 072.00 | | 1 292.00 | 851 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 836.00 | 841 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 863.00 | 11 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 973.00 | 828 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 038.00 | | 1 292.00 | 834 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 521.00 | 24 262.00 | 10 836.00 | 643 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 578.00 | | 3 863.00 | 10 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 943.00 | 24 262.00 | 6 973.00 | 632 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 690.00 | 108 690.00 | | 108 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 424.00 | 116 424.00 | | 116 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 101 916.00 | 101 916.00 | | 101 916.00 |
VB T. V. A. | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VI Groupe et associés | 264 983.00 | 264 983.00 | | 264 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 978.00 | 166 019.00 | 1 959.00 | 167 978.00 |
VW T.V.A. | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 199.00 | 587 199.00 | | 587 199.00 |