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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
AP Constructions | 554 120.00 | 437 783.00 | 116 336.00 | 554 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 152.00 | 140 526.00 | 26 625.00 | 167 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 081.00 | 73 587.00 | 68 494.00 | 142 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 476.00 | 661 746.00 | 272 730.00 | 934 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BT Marchandises | 313 866.00 | 27 807.00 | 286 059.00 | 313 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 976.00 | | 126 976.00 | 126 976.00 |
BZ Autres créances | 179 948.00 | | 179 948.00 | 179 948.00 |
CF Disponibilités | 856 450.00 | | 856 450.00 | 856 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 827.00 | 27 807.00 | 1 483 020.00 | 1 510 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 303.00 | 689 553.00 | 1 755 750.00 | 2 445 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DG Autres réserves | 826 934.00 | | | 826 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 466.00 | | | 133 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 846.00 | | | 1 084 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 834.00 | | | 202 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 592.00 | | | 214 592.00 |
EA Autres dettes | 212 933.00 | | | 212 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 904.00 | | | 670 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 750.00 | | | 1 755 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 704.00 | | | 670 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 259.00 | | 1 453 259.00 | 1 453 259.00 |
FG Production vendue services | 768 108.00 | | 768 108.00 | 768 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 366.00 | | 2 221 366.00 | 2 221 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 107.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 765.00 | | | -18 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 551.00 | | | 2 260 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 085.00 | | | 2 127 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 466.00 | | | 133 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 231.00 | | 93 333.00 | 925 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 088.00 | 934 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 088.00 | 921 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 357.00 | | 93 333.00 | 912 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 966.00 | 57 682.00 | 79 903.00 | 683 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 118.00 | 57 682.00 | 79 903.00 | 674 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 126 976.00 | | | 126 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |