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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AN Terrains | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
AP Constructions | 533 581.00 | 416 512.00 | 117 069.00 | 533 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 505.00 | 148 725.00 | 15 780.00 | 164 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 702.00 | 67 707.00 | 9 996.00 | 77 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 072.00 | 643 521.00 | 207 550.00 | 851 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BT Marchandises | 229 699.00 | 4 540.00 | 225 159.00 | 229 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 968.00 | | 118 968.00 | 118 968.00 |
BZ Autres créances | 74 466.00 | | 74 466.00 | 74 466.00 |
CF Disponibilités | 929 076.00 | | 929 076.00 | 929 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 377.00 | 4 540.00 | 1 360 837.00 | 1 365 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 448.00 | 648 061.00 | 1 568 387.00 | 2 216 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DG Autres réserves | 842 384.00 | | | 842 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 980.00 | | | 1 048 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 430.00 | | | 181 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 833.00 | | | 156 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 382.00 | | | 176 382.00 |
EA Autres dettes | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 407.00 | | | 519 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 387.00 | | | 1 568 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 865.00 | | | 518 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 312.00 | | 5 587.00 | 883 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 827.00 | 851 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 827.00 | 834 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 278.00 | | 5 587.00 | 866 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 819.00 | | | 639 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 833.00 | 156 833.00 | | 156 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 118 968.00 | | | 118 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 181 430.00 | 181 430.00 | | 181 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 392.00 | 193 434.00 | 1 959.00 | 195 392.00 |
VW T.V.A. | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 865.00 | 518 865.00 | | 518 865.00 |