| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 849.00 | 7 359.00 | 2 490.00 | 9 849.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
AP Constructions | 572 385.00 | 427 000.00 | 145 385.00 | 572 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 795.00 | 148 067.00 | 18 728.00 | 166 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 873.00 | 66 042.00 | 43 831.00 | 109 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 177.00 | 648 468.00 | 271 708.00 | 920 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BT Marchandises | 200 125.00 | 18 200.00 | 181 925.00 | 200 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 676.00 | 3 000.00 | 86 676.00 | 89 676.00 |
BZ Autres créances | 185 171.00 | | 185 171.00 | 185 171.00 |
CF Disponibilités | 903 620.00 | | 903 620.00 | 903 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 026.00 | 21 200.00 | 1 368 826.00 | 1 390 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 202.00 | 669 668.00 | 1 640 534.00 | 2 310 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DG Autres réserves | 850 740.00 | | | 850 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 419.00 | | | 1 056 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 208.00 | | | 149 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 429.00 | | | 191 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 239 511.00 | | | 239 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 116.00 | | | 584 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 534.00 | | | 1 640 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 548.00 | | | 582 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 668.00 | | 1 079 668.00 | 1 079 668.00 |
FG Production vendue services | 694 016.00 | | 694 016.00 | 694 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 684.00 | | 1 773 684.00 | 1 773 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 200.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 025.00 | | | 1 799 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 969.00 | | | 1 718 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 527.00 | | 192 088.00 | 841 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 439.00 | 920 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 430.00 | 10 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 008.00 | 907 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 060.00 | | 3 134.00 | 11 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 356.00 | | 188 954.00 | 828 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 947.00 | 27 001.00 | 35 480.00 | 656 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | 644.00 | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 232.00 | 26 357.00 | 35 480.00 | 650 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 208.00 | 149 208.00 | | 149 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 044.00 | 92 044.00 | | 92 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 511.00 | 239 511.00 | | 239 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VC Groupe et associés | 159 530.00 | 159 530.00 | | 159 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 150.00 | 275 191.00 | 1 959.00 | 277 150.00 |
VW T.V.A. | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 548.00 | 582 548.00 | | 582 548.00 |