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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
AP Constructions | 572 385.00 | 448 846.00 | 123 538.00 | 572 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 088.00 | 153 036.00 | 16 052.00 | 169 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 635.00 | 72 235.00 | 40 399.00 | 112 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 231.00 | 683 966.00 | 241 265.00 | 925 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BT Marchandises | 212 485.00 | 9 400.00 | 203 085.00 | 212 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 113.00 | | 138 113.00 | 138 113.00 |
BZ Autres créances | 182 090.00 | | 182 090.00 | 182 090.00 |
CF Disponibilités | 832 493.00 | | 832 493.00 | 832 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 128.00 | 9 400.00 | 1 369 728.00 | 1 379 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 359.00 | 693 366.00 | 1 610 993.00 | 2 304 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DG Autres réserves | 825 908.00 | | | 825 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 660.00 | | | 109 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 602.00 | | | 1 060 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 936.00 | | | 204 936.00 |
EA Autres dettes | 219 322.00 | | | 219 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 390.00 | | | 550 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 993.00 | | | 1 610 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 390.00 | | | 550 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 587.00 | | 1 033 587.00 | 1 033 587.00 |
FG Production vendue services | 617 047.00 | | 617 047.00 | 617 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 635.00 | | 1 650 635.00 | 1 650 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 570.00 | | | 1 722 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 909.00 | | | 1 612 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 660.00 | | | 109 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 177.00 | | 33 394.00 | 920 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 340.00 | 925 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 862.00 | 10 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 478.00 | 912 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 764.00 | | 3 862.00 | 10 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 302.00 | | 29 533.00 | 907 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 468.00 | 35 998.00 | 500.00 | 648 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | 2 490.00 | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 109.00 | 33 508.00 | 500.00 | 641 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 322.00 | 219 322.00 | | 219 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 138 113.00 | 138 113.00 | | 138 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VC Groupe et associés | 153 728.00 | 153 728.00 | | 153 728.00 |
VI Groupe et associés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 045.00 | 323 087.00 | 1 959.00 | 325 045.00 |
VW T.V.A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 390.00 | 550 390.00 | | 550 390.00 |