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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 981.00 | 17 957.00 | 1 024.00 | 18 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 161.00 | 14 706.00 | 4 455.00 | 19 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 996.00 | 35 539.00 | 165 457.00 | 200 996.00 |
BT Marchandises | 97 916.00 | 4 429.00 | 93 487.00 | 97 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 609.00 | 7 617.00 | 327 992.00 | 335 609.00 |
BZ Autres créances | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CF Disponibilités | 193 908.00 | | 193 908.00 | 193 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 638.00 | 12 047.00 | 625 591.00 | 637 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 634.00 | 47 585.00 | 791 049.00 | 838 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 044.00 | 118 044.00 | | 118 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 561.00 | 149 561.00 | | 149 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
DG Autres réserves | 90 220.00 | 90 204.00 | | 90 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 802.00 | 142 481.00 | | 136 802.00 |
DL TOTAL (I) | 506 432.00 | 512 094.00 | | 506 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 200.00 | 15 600.00 | | 16 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 200.00 | 15 600.00 | | 16 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 073.00 | 5 883.00 | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 816.00 | 147 919.00 | | 222 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 955.00 | 26 391.00 | | 30 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 417.00 | 180 193.00 | | 268 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 049.00 | 707 887.00 | | 791 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 417.00 | 180 193.00 | | 268 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 252.00 | 105 357.00 | 1 333 610.00 | 1 228 252.00 |
FG Production vendue services | 72 807.00 | 2 734.00 | 75 541.00 | 72 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 059.00 | 108 091.00 | 1 409 151.00 | 1 301 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 620.00 | 63 100.00 | | 59 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 033.00 | 1 493 400.00 | | 1 415 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 231.00 | 1 350 920.00 | | 1 278 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 802.00 | 142 481.00 | | 136 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 007.00 | | | 196 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 384.00 | 1 093.00 | 938.00 | 35 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 509.00 | 1 093.00 | 938.00 | 32 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | 600.00 | | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | 600.00 | | 15 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 816.00 | 222 816.00 | | 222 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 609.00 | | | 335 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 343.00 | 345 813.00 | 7 530.00 | 353 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 417.00 | 268 417.00 | | 268 417.00 |