| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 981.00 | 18 245.00 | 736.00 | 18 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 161.00 | 15 960.00 | 3 201.00 | 19 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 996.00 | 37 080.00 | 163 916.00 | 200 996.00 |
BT Marchandises | 103 656.00 | 5 639.00 | 98 016.00 | 103 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 488.00 | 10 087.00 | 348 400.00 | 358 488.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 169 153.00 | | 169 153.00 | 169 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 511.00 | 15 726.00 | 619 784.00 | 635 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 507.00 | 52 806.00 | 783 700.00 | 836 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 044.00 | 118 044.00 | | 118 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 561.00 | 149 561.00 | | 149 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
DG Autres réserves | 90 227.00 | 90 220.00 | | 90 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 640.00 | 136 802.00 | | 153 640.00 |
DL TOTAL (I) | 523 277.00 | 506 432.00 | | 523 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 300.00 | 16 200.00 | | 17 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 300.00 | 16 200.00 | | 17 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 7 073.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 269.00 | 222 816.00 | | 190 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 573.00 | 30 955.00 | | 51 573.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 123.00 | 268 417.00 | | 243 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 700.00 | 791 049.00 | | 783 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 123.00 | 268 417.00 | | 243 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 435.00 | 61 222.00 | 1 481 657.00 | 1 420 435.00 |
FG Production vendue services | 69 437.00 | 2 511.00 | 71 948.00 | 69 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 872.00 | 63 733.00 | 1 553 605.00 | 1 489 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 838.00 | 59 620.00 | | 64 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 127.00 | 1 415 033.00 | | 1 558 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 487.00 | 1 278 231.00 | | 1 404 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 640.00 | 136 802.00 | | 153 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 996.00 | | | 200 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 539.00 | 1 542.00 | | 35 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 664.00 | 1 542.00 | | 32 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | 1 100.00 | | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | 1 100.00 | | 16 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 269.00 | 190 269.00 | | 190 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 358 488.00 | 358 488.00 | | 358 488.00 |
VP Divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 232.00 | 362 702.00 | 7 530.00 | 370 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 123.00 | 243 123.00 | | 243 123.00 |