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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 624.00 | 14 436.00 | 188.00 | 14 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 617.00 | 15 968.00 | 4 648.00 | 20 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 095.00 | 33 279.00 | 164 816.00 | 198 095.00 |
BT Marchandises | 133 810.00 | 10 783.00 | 123 027.00 | 133 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 075.00 | 2 706.00 | 311 368.00 | 314 075.00 |
BZ Autres créances | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CF Disponibilités | 225 572.00 | | 225 572.00 | 225 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 441.00 | 13 489.00 | 664 952.00 | 678 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 536.00 | 46 768.00 | 829 768.00 | 876 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 044.00 | 118 044.00 | | 118 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 561.00 | 149 561.00 | | 149 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
DG Autres réserves | 90 259.00 | 90 249.00 | | 90 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 154.00 | 170 820.00 | | 204 154.00 |
DL TOTAL (I) | 573 823.00 | 540 479.00 | | 573 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 600.00 | 17 400.00 | | 17 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 600.00 | 17 400.00 | | 17 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 1 113.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 215.00 | 176 084.00 | | 189 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 716.00 | 21 587.00 | | 39 716.00 |
EA Autres dettes | 8 039.00 | 7 180.00 | | 8 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 344.00 | 206 364.00 | | 238 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 768.00 | 764 242.00 | | 829 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 344.00 | 206 364.00 | | 238 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 800.00 | 60 431.00 | 1 530 230.00 | 1 469 800.00 |
FG Production vendue services | 79 059.00 | 1 684.00 | 80 743.00 | 79 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 859.00 | 62 115.00 | 1 610 973.00 | 1 548 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 459.00 | 60 825.00 | | 75 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 925.00 | 1 544 432.00 | | 1 614 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 770.00 | 1 373 612.00 | | 1 410 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 154.00 | 170 820.00 | | 204 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 996.00 | | 3 870.00 | 200 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 771.00 | 198 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 771.00 | 35 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 142.00 | | 3 870.00 | 38 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 622.00 | 1 429.00 | 6 771.00 | 38 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 747.00 | 1 429.00 | 6 771.00 | 35 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | 200.00 | | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | 200.00 | | 17 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 215.00 | 189 215.00 | | 189 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 314 075.00 | 314 075.00 | | 314 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 590.00 | 319 060.00 | 7 530.00 | 326 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 344.00 | 238 344.00 | | 238 344.00 |