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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 333.00 | 16 768.00 | 2 566.00 | 19 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 812.00 | 34 267.00 | 162 545.00 | 196 812.00 |
BT Marchandises | 169 271.00 | 10 965.00 | 158 307.00 | 169 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 015.00 | 4 060.00 | 367 956.00 | 372 015.00 |
BZ Autres créances | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CF Disponibilités | 187 371.00 | | 187 371.00 | 187 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 725.00 | 15 024.00 | 724 701.00 | 739 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 537.00 | 49 291.00 | 887 246.00 | 936 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 044.00 | 118 044.00 | | 118 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 561.00 | 149 561.00 | | 149 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
DG Autres réserves | 90 313.00 | 90 281.00 | | 90 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 312.00 | 162 085.00 | | 221 312.00 |
DL TOTAL (I) | 591 035.00 | 531 775.00 | | 591 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 300.00 | 17 900.00 | | 19 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 300.00 | 17 900.00 | | 19 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 398.00 | 153 703.00 | | 184 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 537.00 | 48 038.00 | | 60 537.00 |
EA Autres dettes | 13 930.00 | 8 107.00 | | 13 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 911.00 | 211 222.00 | | 276 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 246.00 | 760 898.00 | | 887 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 289.00 | 61 087.00 | 1 568 376.00 | 1 507 289.00 |
FG Production vendue services | 97 049.00 | 502.00 | 97 552.00 | 97 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 338.00 | 61 589.00 | 1 665 928.00 | 1 604 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 267.00 | 59 430.00 | | 77 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 338.00 | 1 412 837.00 | | 1 667 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 027.00 | 1 250 752.00 | | 1 446 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 312.00 | 162 085.00 | | 221 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 812.00 | | | 196 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 188.00 | 2 079.00 | | 32 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 313.00 | 2 079.00 | | 29 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 900.00 | 1 400.00 | | 17 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 900.00 | 1 400.00 | | 17 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 398.00 | 184 398.00 | | 184 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 372 015.00 | 372 015.00 | | 372 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 613.00 | 383 083.00 | 7 530.00 | 390 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 911.00 | 276 911.00 | | 276 911.00 |