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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 981.00 | 18 533.00 | 448.00 | 18 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 161.00 | 17 213.00 | 1 948.00 | 19 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 996.00 | 38 622.00 | 162 374.00 | 200 996.00 |
BT Marchandises | 126 810.00 | 8 759.00 | 118 051.00 | 126 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 092.00 | 2 561.00 | 305 531.00 | 308 092.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 173 671.00 | | 173 671.00 | 173 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 188.00 | 11 320.00 | 601 868.00 | 613 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 184.00 | 49 942.00 | 764 242.00 | 814 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 044.00 | 118 044.00 | | 118 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 561.00 | 149 561.00 | | 149 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
DG Autres réserves | 90 249.00 | 90 227.00 | | 90 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 820.00 | 153 640.00 | | 170 820.00 |
DL TOTAL (I) | 540 479.00 | 523 277.00 | | 540 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 400.00 | 17 300.00 | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | 17 300.00 | | 17 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 647.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 084.00 | 190 269.00 | | 176 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 587.00 | 51 573.00 | | 21 587.00 |
EA Autres dettes | 7 180.00 | 635.00 | | 7 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 364.00 | 243 123.00 | | 206 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 242.00 | 783 700.00 | | 764 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 364.00 | 243 123.00 | | 206 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 057.00 | 53 473.00 | 1 453 530.00 | 1 400 057.00 |
FG Production vendue services | 80 899.00 | 1 966.00 | 82 865.00 | 80 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 956.00 | 55 439.00 | 1 536 396.00 | 1 480 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 825.00 | 64 838.00 | | 60 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 432.00 | 1 558 127.00 | | 1 544 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 612.00 | 1 404 487.00 | | 1 373 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 820.00 | 153 640.00 | | 170 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 996.00 | | | 200 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 080.00 | 1 542.00 | | 37 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 205.00 | 1 542.00 | | 34 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 300.00 | 100.00 | | 17 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 300.00 | 100.00 | | 17 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 084.00 | 176 084.00 | | 176 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 308 092.00 | 308 092.00 | | 308 092.00 |
VP Divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 237.00 | 312 707.00 | 7 530.00 | 320 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 364.00 | 206 364.00 | | 206 364.00 |