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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 624.00 | 14 556.00 | 68.00 | 14 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 333.00 | 14 757.00 | 4 576.00 | 19 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 812.00 | 32 188.00 | 164 624.00 | 196 812.00 |
BT Marchandises | 155 501.00 | 11 158.00 | 144 343.00 | 155 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 629.00 | 4 446.00 | 291 183.00 | 295 629.00 |
BZ Autres créances | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CF Disponibilités | 139 421.00 | | 139 421.00 | 139 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 878.00 | 15 604.00 | 596 274.00 | 611 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 689.00 | 47 792.00 | 760 898.00 | 808 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 044.00 | 118 044.00 | | 118 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 561.00 | 149 561.00 | | 149 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
DG Autres réserves | 90 281.00 | 90 259.00 | | 90 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 085.00 | 204 154.00 | | 162 085.00 |
DL TOTAL (I) | 531 775.00 | 573 823.00 | | 531 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 900.00 | 17 600.00 | | 17 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 900.00 | 17 600.00 | | 17 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 703.00 | 189 215.00 | | 153 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 038.00 | 39 716.00 | | 48 038.00 |
EA Autres dettes | 8 107.00 | 8 039.00 | | 8 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 222.00 | 238 344.00 | | 211 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 898.00 | 829 768.00 | | 760 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 222.00 | 238 344.00 | | 211 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 481.00 | 79 380.00 | 1 350 861.00 | 1 271 481.00 |
FG Production vendue services | 59 511.00 | 922.00 | 60 433.00 | 59 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 992.00 | 80 302.00 | 1 411 293.00 | 1 330 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 430.00 | 75 459.00 | | 59 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 837.00 | 1 614 925.00 | | 1 412 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 752.00 | 1 410 770.00 | | 1 250 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 085.00 | 204 154.00 | | 162 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 095.00 | | | 198 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 279.00 | 1 982.00 | 3 073.00 | 33 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 404.00 | 1 982.00 | 3 073.00 | 30 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 600.00 | 300.00 | | 17 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 600.00 | 300.00 | | 17 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 295 629.00 | 295 629.00 | | 295 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 486.00 | 316 956.00 | 7 530.00 | 324 486.00 |